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基金买卖网 > 基金净值 > 嘉实沪港深回报混合 (004477)
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嘉实沪港深回报混合004477
基金类型:混合型     成立日期:2017-03-29     基金规模:4.79亿份     基金经理: 王丹 
基金全称:嘉实沪港深回报混合型证券投资基金     基金管理人:嘉实基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.58%
  • 近一月增长率
    6.70%
  • 近一季增长率
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名称 成立以来收益 操作

嘉实沪港深回报混合持股明细

股票名称 股票代码 股票数量(股) 股票币值(元) 占资产净值比例
太阳纸业 002078 2846700.0 41447952.0 6.35%
中国海洋石油 00883 1820000.0 29896568.52 4.58%
纽威股份 603699 2035695.0 34342174.65 5.26%
柳工 000528 3715200.0 31059072.0 4.76%
海信家电 000921 967220.0 29422832.4 4.51%
春秋航空 601021 685017.0 37908840.78 5.81%
紫金矿业 601899 2192008.0 36869574.56 5.65%
成都银行 601838 2911225.0 39592660.0 6.07%
海信视像 600060 1592643.0 38080094.13 5.84%
常熟银行 601128 4623800.0 33013932.0 5.06%
陕西煤业 601225 1466200.0 30628918.0 5.07%
常熟银行 601128 4623800.0 29546082.0 4.89%
中国海洋石油 00883 2640000.0 31101470.4 5.14%
思源电气 002028 847817.0 44120396.68 7.3%
春秋航空 601021 682088.0 34240817.6 5.66%
成都银行 601838 2207225.0 24853353.5 4.11%
纽威股份 603699 2270795.0 31473218.7 5.2%
紫金矿业 601899 2016608.0 25126935.68 4.16%
海信视像 600060 1592643.0 33286238.7 5.5%
太阳纸业 002078 2487000.0 30266790.0 5.01%
海信视像 600060 1735843.0 38987033.78 5.61%
思源电气 002028 847817.0 43815182.56 6.31%
中国海洋石油 00883 1950000.0 24657635.73 3.55%
紫金矿业 601899 2100008.0 25473097.04 3.67%
今世缘 603369 416900.0 24459523.0 3.52%
国药控股 01099 1300000.0 27079261.3 3.9%
纽威股份 603699 1610595.0 24625997.55 3.55%
常熟银行 601128 4623800.0 33846216.0 4.87%
鸿路钢构 002541 834950.0 23654133.5 3.41%
中国石油 601857 3826401.0 30534679.98 4.4%
坚朗五金 002791 448370.0 29014022.7 4.01%
安井食品 603345 180431.0 26487270.8 3.66%
常熟银行 601128 5134700.0 35018654.0 4.84%
上海机电 600835 1337106.0 22971481.08 3.17%
思源电气 002028 847817.0 39610010.24 5.47%
三花智控 002050 746600.0 22592116.0 3.12%
腾讯控股 00700 85200.0 26048073.99 3.6%
万华化学 600309 372100.0 32685264.0 4.51%
鸿路钢构 002541 793950.0 22873699.5 3.16%
海信视像 600060 2248643.0 55653914.25 7.68%
汇川技术 300124 500496.0 35184868.8 4.54%
常熟银行 601128 5134700.0 38253515.0 4.93%
泸州老窖 000568 131357.0 33468450.03 4.32%
海信视像 600060 2533443.0 49984830.39 6.45%
贵州茅台 600519 20300.0 36946000.0 4.76%
思源电气 002028 847817.0 38762193.24 5.0%
万华化学 600309 372100.0 35676948.0 4.6%
紫金矿业 601899 2428108.0 30084258.12 3.88%
腾讯控股 00700 147200.0 49714323.8 6.41%
口子窖 603589 435300.0 30645120.0 3.95%
招商银行 600036 1332000.0 49630320.0 6.63%
贵州茅台 600519 20300.0 35058100.0 4.69%
汇川技术 300124 431496.0 29988972.0 4.01%
腾讯控股 00700 200000.0 59670436.0 7.98%
坚朗五金 002791 257770.0 26795191.5 3.58%
思源电气 002028 847817.0 32403565.74 4.33%
山西汾酒 600809 91821.0 26168066.79 3.5%
常熟银行 601128 5134700.0 38766985.0 5.18%
东方甄选 01797 738000.0 34609746.15 4.63%
海信视像 600060 2456643.0 33262946.22 4.45%
常熟银行 601128 3777700.0 30070492.0 3.85%
宁波银行 002142 1245200.0 39286060.0 5.03%
汇川技术 300124 506796.0 29145837.96 3.73%
李宁 02331 798000.0 43376761.51 5.55%
贵州茅台 600519 31700.0 59358250.0 7.59%
山西汾酒 600809 91921.0 27841951.69 3.56%
中国神华 01088 1390000.0 29480674.02 3.77%
星宇股份 601799 182452.0 27803860.28 3.56%
思源电气 002028 708017.0 27060409.74 3.46%
伟星股份 002003 2700099.0 31483154.34 4.03%
李宁 02331 798000.0 49613505.77 5.33%
山西汾酒 600809 104521.0 33948420.8 3.65%
迈瑞医疗 300760 130204.0 40779892.8 4.38%
汇川技术 300124 806296.0 53110717.52 5.7%
思源电气 002028 961388.0 34283096.08 3.68%
欧派家居 603833 253943.0 38264131.24 4.11%
安井食品 603345 255559.0 42900689.33 4.61%
贵州茅台 600519 37000.0 75665000.0 8.13%
星宇股份 601799 279491.0 47792961.0 5.13%
宁波银行 002142 971079.0 34774338.99 3.73%
迈瑞医疗 300760 147204.0 45228429.0 5.16%
安井食品 603345 289259.0 31905267.7 3.64%
宁波银行 002142 1093179.0 40873962.81 4.66%
汇川技术 300124 953796.0 54366372.0 6.2%
山西汾酒 600809 124834.0 31820186.6 3.63%
华鲁恒升 600426 981640.0 31972014.8 3.65%
星宇股份 601799 288491.0 37489405.45 4.28%
贵州茅台 600519 34700.0 59649300.0 6.8%
李宁 02331 1008000.0 55262870.21 6.3%
鹏鼎控股 002938 1122600.0 32353332.0 3.69%
药明生物 02269 769000.0 58189368.72 4.61%
山西汾酒 600809 230460.0 72774658.8 5.76%
贵州茅台 600519 51900.0 106395000.0 8.43%
汇川技术 300124 872896.0 59880665.6 4.74%
宁德时代 300750 174500.0 102606000.0 8.13%
李宁 02331 1059500.0 73934198.52 5.86%
菲利华 300395 667500.0 43881450.0 3.48%
迈瑞医疗 300760 159304.0 60662963.2 4.8%
航天电器 002025 598200.0 50218890.0 3.98%
星宇股份 601799 415391.0 84843611.75 6.72%
安井食品 603345 448115.0 86033598.85 5.76%
迈瑞医疗 300760 216704.0 83522055.68 5.6%
汇川技术 300124 1254651.0 79043013.0 5.3%
创科实业 00669 475000.0 61373612.85 4.11%
李宁 02331 874500.0 65675263.95 4.4%
贵州茅台 600519 55900.0 102297000.0 6.85%
宁德时代 300750 232600.0 122284798.0 8.19%
海康威视 002415 1146782.0 63073010.0 4.23%
长城汽车 02333 3400000.0 81289994.8 5.45%
药明康德 603259 520777.0 79574725.6 5.33%
药明康德 603259 740534.0 115960219.06 5.57%
贵州茅台 600519 59754.0 122896051.8 5.9%
安踏体育 02020 857000.0 130353319.97 6.26%
五粮液 000858 404756.0 120572764.84 5.79%
安井食品 603345 378515.0 96150380.3 4.62%
招商银行 600036 2849991.0 154441012.29 7.42%
李宁 02331 1639500.0 129325701.17 6.21%
宁德时代 300750 229000.0 122469200.0 5.88%
迈瑞医疗 300760 240026.0 115224481.3 5.54%
海康威视 002415 1803260.0 116310270.0 5.59%
安踏体育 02020 941000.0 100845863.38 4.85%
招商银行 600036 3389690.0 173213159.0 8.33%
腾讯控股 00700 311200.0 160442209.76 7.72%
药明康德 603259 795778.0 111568075.6 5.37%
迈瑞医疗 300760 275026.0 109765626.86 5.28%
三一重工 600031 3059316.0 104475641.4 5.03%
海康威视 002415 2691450.0 150452055.0 7.24%
贵州茅台 600519 63455.0 127481095.0 6.13%
太阳纸业 002078 6157200.0 96791184.0 4.66%
五粮液 000858 475162.0 127333912.76 6.13%
三一重工 600031 3120216.0 109145155.68 6.77%
长城汽车 02333 3800000.0 85072971.2 5.28%
贵州茅台 600519 49493.0 98887014.0 6.14%
海康威视 002415 1373695.0 66637944.45 4.14%
药明康德 603259 575378.0 77514924.16 4.81%
五粮液 000858 341362.0 99626499.7 6.18%
腾讯控股 00700 203700.0 96693326.35 6.0%
迈瑞医疗 300760 236206.0 100623756.0 6.25%
华润啤酒 00291 1116000.0 67063895.14 4.16%
安井食品 603345 364485.0 70298221.95 4.36%
贵州茅台 600519 62893.0 104936970.5 7.35%
药明生物 02269 529500.0 87752230.46 6.15%
星宇股份 601799 349854.0 52383639.42 3.67%
迈瑞医疗 300760 235106.0 81816888.0 5.73%
安井食品 603345 404385.0 69622965.45 4.88%
五粮液 000858 540362.0 119420002.0 8.37%
三一重工 600031 2830216.0 70444076.24 4.94%
双汇发展 000895 1097093.0 58069132.49 4.07%
腾讯控股 00700 196700.0 88409820.58 6.2%
美团-W 03690 302600.0 64294782.49 4.51%
广联达 002410 899050.0 62663785.0 3.68%
迈瑞医疗 300760 205000.0 62668500.0 3.68%
华润啤酒 00291 1312000.0 51772317.7 3.04%
药明生物 02269 481500.0 62366668.85 3.67%
贵州茅台 600519 90869.0 132930442.72 7.82%
芒果超媒 300413 778732.0 50773326.4 2.99%
美的集团 000333 887304.0 53051906.16 3.12%
五粮液 000858 559462.0 95735137.44 5.63%
腾讯控股 00700 285700.0 130119546.27 7.65%
美团-W 03690 423000.0 66419602.13 3.91%
泸州老窖 000568 1145833.0 84390600.45 4.88%
恒瑞医药 600276 659304.0 60675747.12 3.51%
贵州茅台 600519 116855.0 129825905.0 7.51%
华润啤酒 00291 2182000.0 70576746.36 4.09%
舜宇光学科技 02382 540600.0 51567985.37 2.99%
五粮液 000858 536362.0 61788902.4 3.58%
腾讯控股 00700 295700.0 102722850.42 5.95%
三一重工 600031 4072629.0 70456481.7 4.08%
药明生物 02269 600000.0 55096110.0 3.19%
迈瑞医疗 300760 205000.0 53648500.0 3.11%
美的集团 000333 1258504.0 73307858.0 3.07%
泸州老窖 000568 884833.0 76697324.44 3.21%
蒙牛乳业 02319 2557000.0 72151047.99 3.02%
华润啤酒 00291 3488000.0 134665115.59 5.64%
格力电器 000651 1947242.0 127700130.36 5.34%
招商银行 600036 3377440.0 126924195.2 5.31%
舜宇光学科技 02382 861300.0 104080113.86 4.36%
贵州茅台 600519 110755.0 131023165.0 5.48%
恒瑞医药 600276 868604.0 76020222.08 3.18%
三一重工 600031 3998729.0 68178329.45 2.85%
招商银行 600036 2846440.0 98913790.0 3.67%
五粮液 000858 606210.0 78686058.0 2.92%
贵州茅台 600519 177673.0 204323950.0 7.59%
格力电器 000651 1822792.0 104445981.6 3.88%
恒瑞医药 600276 2347183.0 189370724.44 7.03%
美的集团 000333 2739703.0 139998823.3 5.2%
舜宇光学科技 02382 1161800.0 120724441.11 4.48%
华润啤酒 00291 3656000.0 137021452.67 5.09%
蒙牛乳业 02319 3520000.0 93188457.12 3.46%
李宁 02331 3902000.0 79191967.95 2.94%
美的集团 000333 2080700.0 107905102.0 3.57%
华润啤酒 00291 3984000.0 130019377.83 4.31%
格力电器 000651 2481695.0 136493225.0 4.52%
恒瑞医药 600276 2607171.0 172073286.0 5.7%
招商银行 600036 3036391.0 109249348.18 3.62%
中国平安 601318 1596376.0 141454877.36 4.68%
贵州茅台 600519 225173.0 221570232.0 7.34%
五粮液 000858 1358199.0 160199572.05 5.31%
伊利股份 600887 2711000.0 90574510.0 3.0%
申洲国际 02313 935000.0 88334577.54 2.93%
贵州茅台 600519 166570.0 142249114.3 4.45%
美的集团 000333 2087100.0 101704383.0 3.18%
腾讯控股 00700 316500.0 98008083.14 3.07%
招商银行 600036 2831291.0 96037390.72 3.0%
格力电器 000651 3724451.0 175831331.71 5.5%
海康威视 002415 2665533.0 93480242.31 2.92%
恒瑞医药 600276 2846401.0 186211553.42 5.83%
蒙牛乳业 02319 4198000.0 105149270.66 3.29%
友邦保险 01299 1540400.0 103262698.81 3.23%
中国平安 601318 2301523.0 177447423.3 5.55%
招商银行 03968 5404000.0 135894063.76 3.5%
中信银行 00998 38466000.0 160430607.8 4.13%
福耀玻璃 600660 4278126.0 97455710.28 2.51%
新华保险 01336 3281600.0 89423009.31 2.3%
华东医药 000963 4310783.0 114063318.18 2.93%
长城汽车 02333 29465000.0 115919376.17 2.98%
格力电器 000651 5612088.0 200295420.72 5.15%
中国神华 01088 5717000.0 85958479.46 2.21%
万科企业 02202 3091400.0 72051012.49 1.85%
中国太平 00966 10885400.0 205062430.82 5.27%
长城汽车 02333 29465000.0 129379356.48 2.84%
华东医药 000963 4110783.0 172570670.34 3.79%
中国太平 00966 12106600.0 292430413.29 6.43%
紫金矿业 02899 36694000.0 97189544.75 2.14%
招商银行 03968 5904000.0 165208148.64 3.63%
中国国航 00753 14382000.0 95675133.21 2.1%
新华保险 01336 3281600.0 108431029.2 2.38%
中信银行 00998 39655000.0 174821030.42 3.84%
格力电器 000651 7612088.0 306005937.6 6.72%
苏泊尔 002032 2204283.0 118987196.34 2.61%
中信银行 00998 39655000.0 164156670.75 3.22%
华东医药 000963 4110783.0 198345279.75 3.89%
中国国航 00753 21754000.0 139023244.29 2.72%
中国太平 00966 12606600.0 260932730.49 5.11%
长城汽车 02333 28607500.0 144713899.5 2.84%
格力电器 000651 6612088.0 311759949.2 6.11%
招商银行 03968 5904000.0 144103326.48 2.82%
工商银行 01398 22491000.0 111307891.53 2.18%
海螺水泥 600585 4026279.0 134799820.92 2.64%
苏泊尔 002032 2204283.0 113520574.5 2.22%
海螺水泥 600585 7158080.0 230275433.6 3.58%
格力电器 000651 5012088.0 235066927.2 3.66%
华东医药 000963 3295422.0 215850141.0 3.36%
工商银行 01398 37541000.0 202436557.67 3.15%
腾讯控股 00700 530000.0 173941760.0 2.71%
中信银行 00998 45455000.0 195215588.5 3.04%
紫金矿业 02899 65066000.0 182990805.08 2.85%
中国太平 00966 12606600.0 262121942.59 4.08%
长城汽车 02333 27607500.0 174088408.78 2.71%
瑞声科技 02018 1668500.0 189303004.5 2.95%
华帝股份 002035 3465742.0 104457463.88 2.15%
格力电器 000651 4406688.0 192572265.6 3.96%
大族激光 002008 2007250.0 99158150.0 2.04%
BRILLIANCE CHI 01114 6676000.0 116633184.84 2.4%
新华保险 01336 4376600.0 195360893.9 4.01%
招商银行 03968 4804000.0 124888632.0 2.57%
中国太平 00966 11606600.0 284270739.08 5.84%
中国平安 02318 1538000.0 104585966.33 2.15%
腾讯控股 00700 754000.0 255892112.84 5.26%
瑞声科技 02018 1368500.0 159465631.2 3.28%
大族激光 002008 2007250.0 87516100.0 3.42%
格力电器 000651 3299977.0 125069128.3 4.88%
华帝股份 002035 3465742.0 93401746.9 3.65%
瑞声科技 02018 1188500.0 132488503.39 5.17%
北控水务集团 00371 13000000.0 69476698.2 2.71%
腾讯控股 00700 465000.0 132829896.78 5.19%
中国太平 00966 9906600.0 175920352.7 6.87%
招商银行 03968 3174000.0 74027732.06 2.89%
新华保险 01336 2881600.0 108095988.3 4.22%
中国粮油控股 00606 27337000.0 84546845.73 3.3%
歌尔股份 002241 5868429.0 113143311.12 3.73%
格力电器 000651 4999977.0 205849053.09 6.79%
五粮液 000858 2075815.0 115539862.9 3.81%
大族激光 002008 2999950.0 103918268.0 3.43%
北控水务集团 00371 20000000.0 105191904.0 3.47%
广汽集团 02238 9358000.0 111271336.43 3.67%
新华保险 01336 3381600.0 116517843.4 3.85%
腾讯控股 00700 650000.0 157510121.6 5.2%
中国太平 00966 12906600.0 221573508.26 7.31%
招商银行 03968 5000000.0 102197580.0 3.37%
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