| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实新优选混合 | 0.866 | 5.35% |
| 嘉实低碳精选混合发起… | 0.6378 | 5.20% |
| 嘉实低碳精选混合发起… | 0.6409 | 5.20% |
| 嘉实清洁能源股票发起… | 0.614 | 5.10% |
| 嘉实清洁能源股票发起… | 0.6194 | 5.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.4958 | 1.99% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5083 | 1.95% |
| 嘉实快线货币A | 0.4837 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 3400548.93 |
| 存出保证金 | 61948.42 |
| 交易性金融资产 | 528770405.43 |
| 股票投资 | 518628432.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10141972.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3592876.63 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 85076.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 613650469.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4274896.9 |
| 应付赎回款 | 3259781.74 |
| 应付管理人报酬 | 619848.26 |
| 应付托管费 | 103308.05 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 697293.37 |
| 负债合计 | 8955128.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 490218052.77 |
| 所有者权益合计 | 604695341.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 613650469.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 80733240.33 |
| 结算备付金 | 947767.79 |
| 存出保证金 | 143445.97 |
| 交易性金融资产 | 651047326.09 |
| 股票投资 | 640867537.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10179789.04 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1952431.8 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 564160.0 |
| 应收申购款 | 56807.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 735445179.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9353172.14 |
| 应付赎回款 | 116767.89 |
| 应付管理人报酬 | 885009.67 |
| 应付托管费 | 147501.63 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 733568.97 |
| 负债合计 | 11236020.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 516013651.27 |
| 所有者权益合计 | 724209159.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 735445179.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 57654420.32 |
| 结算备付金 | 5237018.14 |
| 存出保证金 | 346515.84 |
| 交易性金融资产 | 691761434.79 |
| 股票投资 | 681564439.95 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10196994.84 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 116574.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 755115963.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4702366.84 |
| 应付赎回款 | 336693.35 |
| 应付管理人报酬 | 947169.79 |
| 应付托管费 | 157861.64 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 954860.17 |
| 负债合计 | 7098951.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 538998022.11 |
| 所有者权益合计 | 748017011.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 755115963.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 40191759.58 |
| 结算备付金 | 808748.67 |
| 存出保证金 | 315634.86 |
| 交易性金融资产 | 898486470.53 |
| 股票投资 | 844581960.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 53904510.03 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 1207872.48 |
| 应收申购款 | 88098.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 941098584.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6715892.78 |
| 应付赎回款 | 997426.25 |
| 应付管理人报酬 | 1102703.57 |
| 应付托管费 | 183783.92 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 877065.2 |
| 负债合计 | 9876871.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 571147241.54 |
| 所有者权益合计 | 931221712.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 941098584.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 55735270.77 |
| 结算备付金 | 2032176.47 |
| 存出保证金 | 220133.37 |
| 交易性金融资产 | 1213235894.72 |
| 股票投资 | 1147249804.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 65986090.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3786056.07 |
| 应收利息 | 1329492.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1276339023.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10041516.09 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1777573.31 |
| 应付托管费 | 296262.22 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 212000.0 |
| 负债合计 | 13806656.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 633393943.33 |
| 所有者权益合计 | 1262532366.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 1276339023.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 59343267.99 |
| 结算备付金 | 39428901.86 |
| 存出保证金 | 282551.22 |
| 交易性金融资产 | 2011381059.58 |
| 股票投资 | 1947875249.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 63505810.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1080793.17 |
| 应收利息 | 1158135.41 |
| 应收股利 | 401487.69 |
| 应收申购款 | 801105.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2113877302.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 20655096.66 |
| 应付赎回款 | 7244036.78 |
| 应付管理人报酬 | 2549798.18 |
| 应付托管费 | 424966.34 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 119436.6 |
| 负债合计 | 32620848.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 884098153.16 |
| 所有者权益合计 | 2081256454.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 2113877302.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 28817030.5 |
| 结算备付金 | 1545943.7 |
| 存出保证金 | 972878.69 |
| 交易性金融资产 | 1573379052.48 |
| 股票投资 | 1501039787.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 72339265.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 15497635.3 |
| 应收利息 | 1542872.17 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 910546.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1622665959.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 7560448.33 |
| 应付管理人报酬 | 1935701.87 |
| 应付托管费 | 322616.97 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 3.63 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 228108.65 |
| 负债合计 | 11575967.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 759483659.9 |
| 所有者权益合计 | 1611089991.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 1622665959.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 93171119.11 |
| 结算备付金 | 5925343.91 |
| 存出保证金 | 574975.2 |
| 交易性金融资产 | 1608132899.62 |
| 股票投资 | 1584645721.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 23487178.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2629608.01 |
| 应收利息 | 758679.38 |
| 应收股利 | 2716574.49 |
| 应收申购款 | 2459218.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1716368418.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 12037788.54 |
| 应付管理人报酬 | 2065385.21 |
| 应付托管费 | 344230.85 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 113303.04 |
| 负债合计 | 15561478.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1068610256.97 |
| 所有者权益合计 | 1700806940.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 1716368418.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 71452785.93 |
| 结算备付金 | 42397288.3 |
| 存出保证金 | 1573074.61 |
| 交易性金融资产 | 2310783662.84 |
| 股票投资 | 2230613314.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 80170348.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1366216.31 |
| 应收利息 | 1574785.29 |
| 应收股利 | 403979.9 |
| 应收申购款 | 2005684.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2431557477.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6273082.52 |
| 应付赎回款 | 30025889.39 |
| 应付管理人报酬 | 3094598.51 |
| 应付托管费 | 515766.44 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 260426.25 |
| 负债合计 | 41921594.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1794749383.57 |
| 所有者权益合计 | 2389635883.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 2431557477.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 257616872.84 |
| 结算备付金 | 2163542.71 |
| 存出保证金 | 616793.51 |
| 交易性金融资产 | 2762736729.35 |
| 股票投资 | 2762736729.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3342371.08 |
| 应收利息 | 46716.61 |
| 应收股利 | 6857328.53 |
| 应收申购款 | 341733.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3033722088.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 207.65 |
| 应付赎回款 | 8298708.55 |
| 应付管理人报酬 | 3580899.19 |
| 应付托管费 | 596816.56 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 139808.97 |
| 负债合计 | 14064632.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2657861979.88 |
| 所有者权益合计 | 3019657456.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 3033722088.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1170382340.0 |
| 结算备付金 | 19282324.09 |
| 存出保证金 | 223033.44 |
| 交易性金融资产 | 2679070147.69 |
| 股票投资 | 2677459519.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1610628.44 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 25961044.63 |
| 应收利息 | 233184.26 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3895152074.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 5150832.14 |
| 应付托管费 | 858472.03 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 14.11 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 430000.0 |
| 负债合计 | 7532098.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4282825466.32 |
| 所有者权益合计 | 3887619975.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 3895152074.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 714408202.07 |
| 结算备付金 | 319262.88 |
| 存出保证金 | 367496.96 |
| 交易性金融资产 | 4379455739.15 |
| 股票投资 | 4379455739.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6273648.54 |
| 应收利息 | 149464.24 |
| 应收股利 | 30832061.42 |
| 应收申购款 | 6135697.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5137941573.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 356.74 |
| 应付赎回款 | 25631535.17 |
| 应付管理人报酬 | 6876152.47 |
| 应付托管费 | 1146025.43 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 268033.34 |
| 负债合计 | 35270702.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4622965881.63 |
| 所有者权益合计 | 5102670870.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 5137941573.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 624205342.08 |
| 结算备付金 | 65733246.94 |
| 存出保证金 | 8349927.25 |
| 交易性金融资产 | 4331431422.15 |
| 股票投资 | 4331431422.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 102696.09 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 26846636.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5056669270.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 141047755.84 |
| 应付赎回款 | 39243118.36 |
| 应付管理人报酬 | 5705346.06 |
| 应付托管费 | 950891.0 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 367696.16 |
| 负债合计 | 189108353.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3834218403.85 |
| 所有者权益合计 | 4867560917.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 5056669270.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 719884717.2 |
| 结算备付金 | 37299500.29 |
| 存出保证金 | 396661.09 |
| 交易性金融资产 | 2315267824.49 |
| 股票投资 | 2315267824.49 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 15560587.71 |
| 应收利息 | 69725.43 |
| 应收股利 | 5375008.04 |
| 应收申购款 | 3598737.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3097452761.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 129680.41 |
| 应付赎回款 | 59956705.29 |
| 应付管理人报酬 | 4058342.98 |
| 应付托管费 | 676390.49 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 185842.08 |
| 负债合计 | 67696154.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2938567420.77 |
| 所有者权益合计 | 3029756606.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 3097452761.57 |
