| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实新优选混合 | 0.866 | 5.35% |
| 嘉实低碳精选混合发起… | 0.6378 | 5.20% |
| 嘉实低碳精选混合发起… | 0.6409 | 5.20% |
| 嘉实清洁能源股票发起… | 0.614 | 5.10% |
| 嘉实清洁能源股票发起… | 0.6194 | 5.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.4958 | 1.99% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5083 | 1.95% |
| 嘉实快线货币A | 0.4837 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -6487.21 | -8468.53 | 130.54% | 17.37 | -0.27% | 1436.86 | -22.15% |
| 2023-06-30 | 1598.79 | -630.75 | -39.45% | 7.04 | 0.44% | 722.10 | 45.17% |
| 2022-12-31 | -34271.62 | -29045.22 | 84.75% | 62.45 | -0.18% | 913.40 | -2.67% |
| 2022-06-30 | -21595.28 | -18845.91 | 87.27% | 45.15 | -0.21% | 754.65 | -3.49% |
| 2021-12-31 | -9048.07 | 22565.36 | -249.39% | -15.11 | 0.17% | 1097.86 | -12.13% |
| 2021-06-30 | 18315.86 | 18787.13 | 102.57% | -6.98 | -0.04% | 681.25 | 3.72% |
| 2020-12-31 | 79994.52 | 77439.41 | 96.81% | 57.00 | 0.07% | 1396.71 | 1.75% |
| 2020-06-30 | 33394.33 | 31097.17 | 93.12% | -7.86 | -0.02% | 1259.69 | 3.77% |
| 2019-12-31 | 131966.64 | 28644.70 | 21.71% | 0.17 | 0.00% | 4630.64 | 3.51% |
| 2019-06-30 | 83833.16 | -19400.76 | -23.14% | 0.17 | 0.00% | 3377.05 | 4.03% |
| 2018-12-31 | -141935.00 | -37026.37 | 26.09% | -- | -- | 9167.27 | -6.46% |
| 2018-06-30 | -59786.40 | 5538.59 | -9.26% | -- | -- | 6989.93 | -11.69% |
| 2017-12-31 | 77632.91 | 14741.82 | 18.99% | 30.60 | 0.04% | 3445.69 | 4.44% |
| 2017-06-30 | 12332.09 | 2023.80 | 16.41% | -- | -- | 1712.66 | 13.89% |
