| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实新优选混合 | 0.866 | 5.35% |
| 嘉实低碳精选混合发起… | 0.6378 | 5.20% |
| 嘉实低碳精选混合发起… | 0.6409 | 5.20% |
| 嘉实清洁能源股票发起… | 0.614 | 5.10% |
| 嘉实清洁能源股票发起… | 0.6194 | 5.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.4958 | 1.99% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5083 | 1.95% |
| 嘉实快线货币A | 0.4837 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1165.89 | 981.21 | 84.16% | 163.54 | 14.03% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 673.32 | 567.27 | 84.25% | 94.55 | 14.04% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 1556.24 | 1313.10 | 84.38% | 218.85 | 14.06% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 834.73 | 704.51 | 84.40% | 117.42 | 14.07% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 4976.04 | 2736.74 | 55.00% | 456.12 | 9.17% | 1756.18 | 35.29% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 2721.94 | 1545.41 | 56.78% | 257.57 | 9.46% | 905.04 | 33.25% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 4389.89 | 2555.01 | 58.20% | 425.83 | 9.70% | 1380.76 | 31.45% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 2266.21 | 1410.51 | 62.24% | 235.09 | 10.37% | 606.51 | 26.76% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 7601.97 | 4567.50 | 60.08% | 761.25 | 10.01% | 2244.31 | 29.52% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 4464.56 | 2494.09 | 55.86% | 415.68 | 9.31% | 1538.94 | 34.47% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 10406.15 | 7863.20 | 75.56% | 1310.53 | 12.59% | 1184.14 | 11.38% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 6016.67 | 4504.10 | 74.86% | 750.68 | 12.48% | 738.45 | 12.27% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 5656.79 | 3754.44 | 66.37% | 625.74 | 11.06% | 1240.67 | 21.93% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 2103.09 | 1308.59 | 62.22% | 218.10 | 10.37% | 570.54 | 27.13% | -- | -- |
