| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实新优选混合 | 0.866 | 5.35% |
| 嘉实低碳精选混合发起… | 0.6378 | 5.20% |
| 嘉实低碳精选混合发起… | 0.6409 | 5.20% |
| 嘉实清洁能源股票发起… | 0.614 | 5.10% |
| 嘉实清洁能源股票发起… | 0.6194 | 5.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.4958 | 1.99% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5083 | 1.95% |
| 嘉实快线货币A | 0.4837 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -81472813.49元 |
| 本期利润 | -76530962.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1481元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 114477288.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2335元 |
| 期末基金资产净值 | 604695341.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2335元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5576047.85元 |
| 本期利润 | 9254670.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0175元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 208195507.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4035元 |
| 期末基金资产净值 | 724209159.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4035元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 46.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -295758238.75元 |
| 本期利润 | -358278578.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.6305元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -41.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | -30.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 209018989.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3878元 |
| 期末基金资产净值 | 748017011.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3878元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 45.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -188497238.47元 |
| 本期利润 | -224300065.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3808元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -23.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 360074471.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6304元 |
| 期末基金资产净值 | 931221712.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6304元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 70.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 190876736.13元 |
| 本期利润 | -140241171.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1665元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 629138423.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9933元 |
| 期末基金资产净值 | 1262532366.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9933元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 108.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 169241814.24元 |
| 本期利润 | 155939178.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1657元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 935848844.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0585元 |
| 期末基金资产净值 | 2081256454.18元 |
| 期末基金份额净值 | 2.3541元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 145.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 748805250.45元 |
| 本期利润 | 756046284.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6908元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 44.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 59.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 652753873.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8595元 |
| 期末基金资产净值 | 1611089991.98元 |
| 期末基金份额净值 | 2.1213元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 121.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 302772736.61元 |
| 本期利润 | 311281227.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2262元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 356275459.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3334元 |
| 期末基金资产净值 | 1700806940.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5916元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 66.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 262109466.95元 |
| 本期利润 | 1243646635.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4556元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 40.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | 46.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 189393003.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1055元 |
| 期末基金资产净值 | 2389635883.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3315元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -201359955.91元 |
| 本期利润 | 793685969.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2437元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | 25.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -294669990.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1109元 |
| 期末基金资产净值 | 3019657456.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1361元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -365392756.01元 |
| 本期利润 | -1523411475.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3311元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -29.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | -25.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -395205490.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0923元 |
| 期末基金资产净值 | 3887619975.99元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9077元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 78394383.41元 |
| 本期利润 | -658030711.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1374元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 100987457.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0218元 |
| 期末基金资产净值 | 5102670870.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1038元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 146942116.9元 |
| 本期利润 | 719761232.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2404元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 26.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 205235813.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0535元 |
| 期末基金资产净值 | 4867560917.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2695元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 26488360.64元 |
| 本期利润 | 102289994.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 25094166.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0085元 |
| 期末基金资产净值 | 3029756606.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.031元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.1% |
