名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证电池主题ET… | 0.4713 | 4.97% |
富国中证电池主题ET… | 0.6493 | 4.71% |
富国中证电池主题ET… | 0.6475 | 4.71% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.5622 | 2.06% |
富国天时货币D | 0.5601 | 2.05% |
富国安益货币A | 0.5468 | 2.03% |
富国安益货币B | 0.5468 | 2.03% |
富国富钱包货币B | 0.5217 | 1.98% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1950.53 | -16566.13 | -849.31% | 11554.72 | 592.39% | 2953.28 | 151.41% |
2023-06-30 | 14511.94 | -5165.39 | -35.59% | 5685.77 | 39.18% | 1449.98 | 9.99% |
2022-12-31 | -18282.05 | -11347.07 | 62.07% | 5441.40 | -29.76% | 2678.63 | -14.65% |
2022-06-30 | 4571.98 | -6609.81 | -144.57% | 1732.95 | 37.90% | 1173.06 | 25.66% |
2021-12-31 | 2696.68 | 333.21 | 12.36% | 1463.66 | 54.28% | 127.58 | 4.73% |
2021-06-30 | 1289.17 | 225.36 | 17.48% | 349.39 | 27.10% | 48.73 | 3.78% |
2020-12-31 | 2347.91 | 1106.96 | 47.15% | 186.96 | 7.96% | 91.75 | 3.91% |
2020-06-30 | 698.97 | 129.00 | 18.46% | 208.20 | 29.79% | 49.54 | 7.09% |
2019-12-31 | 699.71 | 253.15 | 36.18% | -25.57 | -3.65% | 20.60 | 2.94% |
2019-06-30 | 314.60 | 115.15 | 36.60% | 30.74 | 9.77% | 10.14 | 3.22% |
2018-12-31 | 95.30 | -88.82 | -93.20% | 33.34 | 34.98% | 13.71 | 14.38% |
2018-06-30 | 39.07 | -29.13 | -74.56% | 23.26 | 59.53% | 7.20 | 18.44% |