| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证电池主题ET… | 0.4713 | 4.97% |
| 富国中证电池主题ET… | 0.6493 | 4.71% |
| 富国中证电池主题ET… | 0.6475 | 4.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5622 | 2.06% |
| 富国天时货币D | 0.5601 | 2.05% |
| 富国安益货币A | 0.5468 | 2.03% |
| 富国安益货币B | 0.5468 | 2.03% |
| 富国富钱包货币B | 0.5217 | 1.98% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -66549578.05元 |
| 本期利润 | -29496715.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.005元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 997487148.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2163元 |
| 期末基金资产净值 | 5628001245.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2206元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4499048.87元 |
| 本期利润 | 119404691.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0204元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1109451372.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2274元 |
| 期末基金资产净值 | 6049637364.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.24元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -62399992.91元 |
| 本期利润 | -215329291.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0484元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1329446412.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2207元 |
| 期末基金资产净值 | 7352127007.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2207元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -48897504.13元 |
| 本期利润 | 32900524.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0097元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1022440476.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2279元 |
| 期末基金资产净值 | 5683029114.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2668元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 24304117.42元 |
| 本期利润 | 23419946.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0751元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 327322297.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.282元 |
| 期末基金资产净值 | 1516855349.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.307元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8006170.7元 |
| 本期利润 | 11769685.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0587元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 61334656.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2281元 |
| 期末基金资产净值 | 340567118.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2666元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17521663.11元 |
| 本期利润 | 21110510.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1132元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 26823784.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1856元 |
| 期末基金资产净值 | 174835115.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2095元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5713329.16元 |
| 本期利润 | 6035254.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0395元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 30195360.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1263元 |
| 期末基金资产净值 | 272435636.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1392元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4157807.01元 |
| 本期利润 | 5881393.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0859元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15324099.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0846元 |
| 期末基金资产净值 | 202576018.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1179元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2072736.91元 |
| 本期利润 | 2820654.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0734元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1740136.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0569元 |
| 期末基金资产净值 | 33387671.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.091元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 351066.98元 |
| 本期利润 | 412935.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0103元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 118491.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0036元 |
| 期末基金资产净值 | 33333846.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.011元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 423888.96元 |
| 本期利润 | 148453.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0028元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 47698.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0016元 |
| 期末基金资产净值 | 29066417.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0016元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.16% |
