| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家新兴蓝筹灵活配置… | 2.3059 | 5.09% |
| 万家社会责任18个月… | 1.8993 | 5.05% |
| 万家社会责任18个月… | 1.8539 | 5.05% |
| 万家价值优势一年持有… | 1.3431 | 4.97% |
| 万家和谐增长混合C | 1.5455 | 4.96% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家日日薪B | 0.5149 | 2.07% |
| 万家现金增利货币B | 0.5648 | 2.02% |
| 万家货币D | 0.5315 | 2.01% |
| 万家货币B | 0.5315 | 2.01% |
| 万家天添宝B | 0.5087 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 259972852.99 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 5217054852.49 |
| 股票投资 | 5217054852.49 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6326995.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5544873995.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 11733813.07 |
| 应付管理人报酬 | 4964499.02 |
| 应付托管费 | 992899.8 |
| 应付销售服务费 | 1044299.95 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 432786.32 |
| 负债合计 | 19168298.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4915436395.1 |
| 所有者权益合计 | 5525705696.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 5544873995.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 208054956.15 |
| 结算备付金 | 273302131.07 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 7490226377.24 |
| 股票投资 | 7490226377.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 25565574.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7997149038.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 24393402.62 |
| 应付管理人报酬 | 6358108.74 |
| 应付托管费 | 1271621.74 |
| 应付销售服务费 | 1417602.3 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 489263.51 |
| 负债合计 | 33929998.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6206956061.09 |
| 所有者权益合计 | 7963219039.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 7997149038.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 68342332.22 |
| 结算备付金 | 210880419.89 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 3923631186.49 |
| 股票投资 | 3923631186.49 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13507550.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4216361489.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 42529875.64 |
| 应付管理人报酬 | 3700561.22 |
| 应付托管费 | 740112.23 |
| 应付销售服务费 | 725010.44 |
| 应付税费 | 32.05 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 457933.87 |
| 负债合计 | 48153525.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3401747304.36 |
| 所有者权益合计 | 4168207964.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 4216361489.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22416110.27 |
| 结算备付金 | 62532913.88 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 956838024.22 |
| 股票投资 | 956838024.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9857578.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1051644627.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 32976402.85 |
| 应付管理人报酬 | 757780.02 |
| 应付托管费 | 151556.0 |
| 应付销售服务费 | 150552.71 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 336394.26 |
| 负债合计 | 34372685.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 789984331.52 |
| 所有者权益合计 | 1017271941.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 1051644627.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17729574.45 |
| 结算备付金 | 25899350.66 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 641995114.15 |
| 股票投资 | 641995114.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4503.15 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4297967.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 689926509.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5022354.83 |
| 应付管理人报酬 | 587407.88 |
| 应付托管费 | 117481.56 |
| 应付销售服务费 | 130286.67 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 217134.74 |
| 负债合计 | 6074665.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 508887576.1 |
| 所有者权益合计 | 683851843.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 689926509.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7883105.65 |
| 结算备付金 | 885283.29 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 118203794.04 |
| 股票投资 | 118203794.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 864.3 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2667299.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 129640346.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4050938.07 |
| 应付管理人报酬 | 97547.14 |
| 应付托管费 | 19509.42 |
| 应付销售服务费 | 20391.61 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 50366.73 |
| 负债合计 | 4238752.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 108941501.63 |
| 所有者权益合计 | 125401593.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 129640346.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1092654.49 |
| 结算备付金 | 48374.56 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 17155937.38 |
| 股票投资 | 17155937.38 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 144.83 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 18297111.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 29180.87 |
| 应付管理人报酬 | 15642.35 |
| 应付托管费 | 3128.47 |
| 应付销售服务费 | 1028.83 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 41232.88 |
| 负债合计 | 111805.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 13257277.16 |
| 所有者权益合计 | 18185305.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 18297111.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1407496.73 |
| 结算备付金 | 66027.23 |
| 存出保证金 | 49657.11 |
| 交易性金融资产 | 22625522.69 |
| 股票投资 | 22625522.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 186.7 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 33856.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 24182747.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 139.25 |
| 应付赎回款 | 40955.5 |
| 应付管理人报酬 | 18921.55 |
| 应付托管费 | 3784.29 |
| 应付销售服务费 | 3159.36 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 76164.05 |
| 负债合计 | 174944.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 19137291.47 |
| 所有者权益合计 | 24007803.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 24182747.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 38850913.62 |
| 结算备付金 | 809279.82 |
| 存出保证金 | 50575.27 |
| 交易性金融资产 | 22474923.86 |
| 股票投资 | 22474923.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6321.06 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 62643.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 62254656.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 60013.24 |
| 应付赎回款 | 37410279.81 |
| 应付管理人报酬 | 111304.94 |
| 应付托管费 | 22260.98 |
| 应付销售服务费 | 40227.4 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 106224.55 |
| 负债合计 | 38279391.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 22685000.42 |
| 所有者权益合计 | 23975265.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 62254656.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1085967.78 |
| 结算备付金 | 119505.54 |
| 存出保证金 | 7107.61 |
| 交易性金融资产 | 14893759.26 |
| 股票投资 | 14893759.26 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 296.63 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 136725.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 16243362.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 334266.81 |
| 应付管理人报酬 | 13387.98 |
| 应付托管费 | 2677.6 |
| 应付销售服务费 | 1071.9 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 46493.68 |
| 负债合计 | 436341.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 13632611.92 |
| 所有者权益合计 | 15807020.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 16243362.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1032385.23 |
| 结算备付金 | 2006.13 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 8993920.0 |
| 股票投资 | 8993920.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 228.2 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 10028539.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 7409.22 |
| 应付托管费 | 1483.9 |
| 应付销售服务费 | 197.07 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 37448.14 |
| 负债合计 | 55504.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 10515125.88 |
| 所有者权益合计 | 9973035.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 10028539.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 141711.67 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 753525.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 753525.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 18883.45 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 914120.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 250274.75 |
| 应付管理人报酬 | 527.03 |
| 应付托管费 | 150.58 |
| 应付销售服务费 | 291.64 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 41038.64 |
| 负债合计 | 292282.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 620903.93 |
| 所有者权益合计 | 621837.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 914120.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1350382.19 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 123.85 |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 270.98 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1350777.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 199480.0 |
| 应付管理人报酬 | 752.54 |
| 应付托管费 | 215.03 |
| 应付销售服务费 | 420.67 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 39985.72 |
| 负债合计 | 240853.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1112697.52 |
| 所有者权益合计 | 1109923.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 1350777.02 |
