| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家新兴蓝筹灵活配置… | 2.3059 | 5.09% |
| 万家社会责任18个月… | 1.8993 | 5.05% |
| 万家社会责任18个月… | 1.8539 | 5.05% |
| 万家价值优势一年持有… | 1.3431 | 4.97% |
| 万家和谐增长混合C | 1.5455 | 4.96% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家日日薪B | 0.5149 | 2.07% |
| 万家现金增利货币B | 0.5648 | 2.02% |
| 万家货币D | 0.5315 | 2.01% |
| 万家货币B | 0.5315 | 2.01% |
| 万家天添宝B | 0.5087 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 94.12% | -- | 7.75% | 191912.26 |
| 2023-12-31 | 94.41% | -- | 5.82% | 255644.76 |
| 2023-09-30 | 94.01% | -- | 6.25% | 321262.47 |
| 2023-06-30 | 94.06% | -- | 6.04% | 357235.53 |
| 2023-03-31 | 94.15% | 0.35% | 6.02% | 335693.88 |
| 2022-12-31 | 94.13% | -- | 6.7% | 220719.20 |
| 2022-09-30 | 94.11% | -- | 5.71% | 132452.06 |
| 2022-06-30 | 94.06% | -- | 8.35% | 52491.11 |
| 2022-03-31 | 93.72% | -- | 6.09% | 40567.46 |
| 2021-12-31 | 93.88% | -- | 6.38% | 31053.63 |
| 2021-09-30 | 93.77% | -- | 6.7% | 20943.85 |
| 2021-06-30 | 94.26% | -- | 6.99% | 5780.54 |
| 2021-03-31 | 94.41% | -- | 6.95% | 10158.84 |
| 2020-12-31 | 94.34% | -- | 6.27% | 1526.76 |
| 2020-09-30 | 94.11% | -- | 6.58% | 1563.20 |
| 2020-06-30 | 94.24% | -- | 6.14% | 1408.76 |
| 2020-03-31 | 93.68% | -- | 8.5% | 1242.96 |
| 2019-12-31 | 93.74% | -- | 165.42% | 1184.44 |
| 2019-09-30 | 92.45% | -- | 7.13% | 1327.30 |
| 2019-06-30 | 94.22% | -- | 7.63% | 1297.16 |
| 2019-03-31 | 93.09% | -- | 7.42% | 1362.80 |
| 2018-12-31 | 90.18% | -- | 10.37% | 941.44 |
| 2018-12-02 | -- | 121.18% | 22.79% | 2.57 |
| 2018-09-30 | -- | 98.62% | 9.98% | 2.63 |
| 2018-06-30 | -- | -- | 121.66% | 2.17 |
| 2018-03-31 | -- | -- | 115.56% | 8.43 |
