| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家新兴蓝筹灵活配置… | 2.3059 | 5.09% |
| 万家社会责任18个月… | 1.8993 | 5.05% |
| 万家社会责任18个月… | 1.8539 | 5.05% |
| 万家价值优势一年持有… | 1.3431 | 4.97% |
| 万家和谐增长混合C | 1.5455 | 4.96% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家日日薪B | 0.5154 | 2.07% |
| 万家现金增利货币B | 0.5648 | 2.02% |
| 万家货币D | 0.5315 | 2.01% |
| 万家货币B | 0.5315 | 2.01% |
| 万家天添宝B | 0.5087 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -729480093.5 |
| 1.利息收入 | 1422412.22 |
| 存款利息收入 | 1422247.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-682470251.35 |
| 股票投资收益 | -755970595.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 306735.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 73193609.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-56338249.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7905995.17 |
| 减：二、费用 | 101980979.2 |
| 1.管理人报酬 | 70758159.16 |
| 2.托管费 | 14151631.84 |
| 3.销售服务费 | 15730353.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1340833.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-831461072.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-831461072.7 |
| 一、收入： | 183366029.6 |
| 1.利息收入 | 711109.46 |
| 存款利息收入 | 710944.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
304245625.41 |
| 股票投资收益 | 253279654.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 194330.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 50771640.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-127825457.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6234752.39 |
| 减：二、费用 | 50999681.9 |
| 1.管理人报酬 | 35268193.03 |
| 2.托管费 | 7053638.61 |
| 3.销售服务费 | 8016494.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 661354.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
132366347.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
132366347.7 |
| 一、收入： | -202792534.4 |
| 1.利息收入 | 415200.63 |
| 存款利息收入 | 414247.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-100802043.46 |
| 股票投资收益 | -106475460.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5673416.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-109288078.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6882386.75 |
| 减：二、费用 | 28013762.88 |
| 1.管理人报酬 | 19538374.22 |
| 2.托管费 | 3907674.82 |
| 3.销售服务费 | 4080245.14 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 487465.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-230806297.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-230806297.28 |
| 一、收入： | -17464478.02 |
| 1.利息收入 | 81774.34 |
| 存款利息收入 | 81774.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-58533169.17 |
| 股票投资收益 | -62279898.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3746729.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
39218937.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1767979.58 |
| 减：二、费用 | 5399343.41 |
| 1.管理人报酬 | 3745581.5 |
| 2.托管费 | 749116.32 |
| 3.销售服务费 | 758049.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 146596.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22863821.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22863821.43 |
| 一、收入： | 80627652.43 |
| 1.利息收入 | 71924.36 |
| 存款利息收入 | 71924.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
78350350.85 |
| 股票投资收益 | 77148934.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1201416.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
75253.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2130123.24 |
| 减：二、费用 | 11851459.55 |
| 1.管理人报酬 | 3095610.05 |
| 2.托管费 | 619121.92 |
| 3.销售服务费 | 691987.11 |
| 4.交易费用 | 7214532.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 230208.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
68776192.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
68776192.88 |
| 一、收入： | 18175769.0 |
| 1.利息收入 | 21214.1 |
| 存款利息收入 | 21214.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13208098.82 |
| 股票投资收益 | 12441500.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 766598.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4330680.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
615775.29 |
| 减：二、费用 | 2184139.94 |
| 1.管理人报酬 | 711386.32 |
| 2.托管费 | 142277.24 |
| 3.销售服务费 | 140109.85 |
| 4.交易费用 | 1151415.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 38951.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15991629.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15991629.06 |
| 一、收入： | 7885142.16 |
| 1.利息收入 | 11145.88 |
| 存款利息收入 | 11145.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8171369.48 |
| 股票投资收益 | 7980488.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 190881.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-361206.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
63833.73 |
| 减：二、费用 | 687766.07 |
| 1.管理人报酬 | 262362.18 |
| 2.托管费 | 52472.46 |
| 3.销售服务费 | 46967.88 |
| 4.交易费用 | 262390.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 63573.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7197376.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7197376.09 |
| 一、收入： | 4786409.91 |
| 1.利息收入 | 7771.41 |
| 存款利息收入 | 7771.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3306625.27 |
| 股票投资收益 | 3150866.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 155759.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1429411.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42601.36 |
| 减：二、费用 | 354670.1 |
| 1.管理人报酬 | 134019.02 |
| 2.托管费 | 26803.84 |
| 3.销售服务费 | 27756.81 |
| 4.交易费用 | 128877.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 37212.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4431739.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4431739.81 |
| 一、收入： | 31722229.38 |
| 1.利息收入 | 51795.3 |
| 存款利息收入 | 51795.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29524740.83 |
| 股票投资收益 | 29220158.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 304582.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1874546.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
271146.46 |
| 减：二、费用 | 3047028.11 |
| 1.管理人报酬 | 711065.96 |
| 2.托管费 | 142213.21 |
| 3.销售服务费 | 233550.02 |
| 4.交易费用 | 1830575.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 129623.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28675201.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28675201.27 |
| 一、收入： | 2114379.37 |
| 1.利息收入 | 4438.21 |
| 存款利息收入 | 4438.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1575385.6 |
| 股票投资收益 | 1453269.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 122116.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
517446.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17108.76 |
| 减：二、费用 | 231956.26 |
| 1.管理人报酬 | 71293.53 |
| 2.托管费 | 14258.7 |
| 3.销售服务费 | 4205.89 |
| 4.交易费用 | 104023.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 38174.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1882423.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1882423.11 |
| 一、收入： | -629237.37 |
| 1.利息收入 | 1560.69 |
| 存款利息收入 | 1296.61 |
| 债券利息收入 | 264.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2503.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -697.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3200.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-633307.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6.74 |
| 减：二、费用 | 26311.72 |
| 1.管理人报酬 | 7385.36 |
| 2.托管费 | 1477.08 |
| 3.销售服务费 | 183.99 |
| 4.交易费用 | 9820.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 7444.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-655549.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-655549.09 |
| 一、收入： | 584996.8 |
| 1.利息收入 | 582471.67 |
| 存款利息收入 | 443287.98 |
| 债券利息收入 | 13841.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1244.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1244.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-277.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1557.45 |
| 减：二、费用 | 323566.88 |
| 1.管理人报酬 | 150097.35 |
| 2.托管费 | 42884.88 |
| 3.销售服务费 | 84638.8 |
| 4.交易费用 | 87.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 45858.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
261429.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
261429.92 |
| 一、收入： | 578427.21 |
| 1.利息收入 | 575589.75 |
| 存款利息收入 | 442504.79 |
| 债券利息收入 | 7742.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1318.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1318.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1518.78 |
| 减：二、费用 | 318773.64 |
| 1.管理人报酬 | 148370.44 |
| 2.托管费 | 42391.56 |
| 3.销售服务费 | 83694.86 |
| 4.交易费用 | 86.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 44230.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
259653.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
259653.57 |
