万家中证1000指数增强C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
259972852.99 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
5217054852.49 |
股票投资 |
5217054852.49 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
6326995.74 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
5544873995.09 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
11733813.07 |
应付管理人报酬 |
4964499.02 |
应付托管费 |
992899.8 |
应付销售服务费 |
1044299.95 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
432786.32 |
负债合计 |
19168298.16 |
所有者权益: |
实收基金 |
4915436395.1 |
所有者权益合计 |
5525705696.93 |
负债和所有者权益合计 |
5544873995.09 |
资产: |
银行存款 |
208054956.15 |
结算备付金 |
273302131.07 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
7490226377.24 |
股票投资 |
7490226377.24 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
25565574.34 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
7997149038.8 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
24393402.62 |
应付管理人报酬 |
6358108.74 |
应付托管费 |
1271621.74 |
应付销售服务费 |
1417602.3 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
489263.51 |
负债合计 |
33929998.91 |
所有者权益: |
实收基金 |
6206956061.09 |
所有者权益合计 |
7963219039.89 |
负债和所有者权益合计 |
7997149038.8 |
资产: |
银行存款 |
68342332.22 |
结算备付金 |
210880419.89 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
3923631186.49 |
股票投资 |
3923631186.49 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
13507550.97 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
4216361489.57 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
42529875.64 |
应付管理人报酬 |
3700561.22 |
应付托管费 |
740112.23 |
应付销售服务费 |
725010.44 |
应付税费 |
32.05 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
457933.87 |
负债合计 |
48153525.45 |
所有者权益: |
实收基金 |
3401747304.36 |
所有者权益合计 |
4168207964.12 |
负债和所有者权益合计 |
4216361489.57 |
资产: |
银行存款 |
22416110.27 |
结算备付金 |
62532913.88 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
956838024.22 |
股票投资 |
956838024.22 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
9857578.9 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1051644627.27 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
32976402.85 |
应付管理人报酬 |
757780.02 |
应付托管费 |
151556.0 |
应付销售服务费 |
150552.71 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
336394.26 |
负债合计 |
34372685.84 |
所有者权益: |
实收基金 |
789984331.52 |
所有者权益合计 |
1017271941.43 |
负债和所有者权益合计 |
1051644627.27 |
资产: |
银行存款 |
17729574.45 |
结算备付金 |
25899350.66 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
641995114.15 |
股票投资 |
641995114.15 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
4503.15 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
4297967.09 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
689926509.5 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
5022354.83 |
应付管理人报酬 |
587407.88 |
应付托管费 |
117481.56 |
应付销售服务费 |
130286.67 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
217134.74 |
负债合计 |
6074665.68 |
所有者权益: |
实收基金 |
508887576.1 |
所有者权益合计 |
683851843.82 |
负债和所有者权益合计 |
689926509.5 |
资产: |
银行存款 |
7883105.65 |
结算备付金 |
885283.29 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
118203794.04 |
股票投资 |
118203794.04 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
864.3 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2667299.1 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
129640346.38 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
4050938.07 |
应付管理人报酬 |
97547.14 |
应付托管费 |
19509.42 |
应付销售服务费 |
20391.61 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
50366.73 |
负债合计 |
4238752.97 |
所有者权益: |
实收基金 |
108941501.63 |
所有者权益合计 |
125401593.41 |
负债和所有者权益合计 |
129640346.38 |
资产: |
银行存款 |
1092654.49 |
结算备付金 |
48374.56 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
17155937.38 |
股票投资 |
17155937.38 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
144.83 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
18297111.26 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
29180.87 |
应付管理人报酬 |
15642.35 |
应付托管费 |
3128.47 |
应付销售服务费 |
1028.83 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
41232.88 |
负债合计 |
111805.7 |
所有者权益: |
实收基金 |
13257277.16 |
所有者权益合计 |
18185305.56 |
负债和所有者权益合计 |
18297111.26 |
资产: |
银行存款 |
1407496.73 |
结算备付金 |
66027.23 |
存出保证金 |
49657.11 |
交易性金融资产 |
22625522.69 |
股票投资 |
22625522.69 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
186.7 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
33856.67 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
24182747.13 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
139.25 |
应付赎回款 |
40955.5 |
应付管理人报酬 |
18921.55 |
应付托管费 |
3784.29 |
应付销售服务费 |
3159.36 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
76164.05 |
负债合计 |
174944.03 |
所有者权益: |
实收基金 |
19137291.47 |
所有者权益合计 |
24007803.1 |
负债和所有者权益合计 |
24182747.13 |
资产: |
银行存款 |
38850913.62 |
结算备付金 |
809279.82 |
存出保证金 |
50575.27 |
交易性金融资产 |
22474923.86 |
股票投资 |
22474923.86 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
6321.06 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
62643.27 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
62254656.9 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
60013.24 |
应付赎回款 |
37410279.81 |
应付管理人报酬 |
111304.94 |
应付托管费 |
22260.98 |
应付销售服务费 |
40227.4 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
106224.55 |
负债合计 |
38279391.37 |
所有者权益: |
实收基金 |
22685000.42 |
所有者权益合计 |
23975265.53 |
负债和所有者权益合计 |
62254656.9 |
资产: |
银行存款 |
1085967.78 |
结算备付金 |
119505.54 |
存出保证金 |
7107.61 |
交易性金融资产 |
14893759.26 |
股票投资 |
14893759.26 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
296.63 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
136725.77 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
16243362.59 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
334266.81 |
应付管理人报酬 |
13387.98 |
应付托管费 |
2677.6 |
应付销售服务费 |
1071.9 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
46493.68 |
负债合计 |
436341.69 |
所有者权益: |
实收基金 |
13632611.92 |
所有者权益合计 |
15807020.9 |
负债和所有者权益合计 |
16243362.59 |
资产: |
银行存款 |
1032385.23 |
结算备付金 |
2006.13 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
8993920.0 |
股票投资 |
8993920.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
228.2 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
10028539.56 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
7409.22 |
应付托管费 |
1483.9 |
应付销售服务费 |
197.07 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
37448.14 |
负债合计 |
55504.56 |
所有者权益: |
实收基金 |
10515125.88 |
所有者权益合计 |
9973035.0 |
负债和所有者权益合计 |
10028539.56 |
资产: |
银行存款 |
141711.67 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
753525.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
753525.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
18883.45 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
914120.12 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
250274.75 |
应付管理人报酬 |
527.03 |
应付托管费 |
150.58 |
应付销售服务费 |
291.64 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
41038.64 |
负债合计 |
292282.64 |
所有者权益: |
实收基金 |
620903.93 |
所有者权益合计 |
621837.48 |
负债和所有者权益合计 |
914120.12 |
资产: |
银行存款 |
1350382.19 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
123.85 |
交易性金融资产 |
-- |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
270.98 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1350777.02 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
199480.0 |
应付管理人报酬 |
752.54 |
应付托管费 |
215.03 |
应付销售服务费 |
420.67 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
39985.72 |
负债合计 |
240853.96 |
所有者权益: |
实收基金 |
1112697.52 |
所有者权益合计 |
1109923.06 |
负债和所有者权益合计 |
1350777.02 |