万家中证1000指数增强C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-430406787.35元 |
| 本期利润 |
-507435299.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1602元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
317492372.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1197元 |
| 期末基金资产净值 |
2969258104.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1197元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
92.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
138227306.81元 |
| 本期利润 |
21092632.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0068元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
958394546.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2792元 |
| 期末基金资产净值 |
4390863750.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2792元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
119.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-60598720.17元 |
| 本期利润 |
-128567997.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.154元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
356426156.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2221元 |
| 期末基金资产净值 |
1961015971.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2221元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
106.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-33115962.48元 |
| 本期利润 |
-19469041.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0606元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
109436309.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2858元 |
| 期末基金资产净值 |
492360858.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2858元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
116.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
37745976.49元 |
| 本期利润 |
35834064.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2525元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
29.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
95402086.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3433元 |
| 期末基金资产净值 |
373315494.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3433元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
126.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5465401.46元 |
| 本期利润 |
7417191.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1077元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8903123.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1517元 |
| 期末基金资产净值 |
67596155.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1517元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
94.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3263838.47元 |
| 本期利润 |
3263635.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3462元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
28.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
33.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
781361.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3658元 |
| 期末基金资产净值 |
2917676.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3658元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
75.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1490931.09元 |
| 本期利润 |
2207167.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1799元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1996931.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.252元 |
| 期末基金资产净值 |
9920214.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.252元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
56.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22351174.93元 |
| 本期利润 |
24871518.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5092元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
42.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
40.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
645014.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0562元 |
| 期末基金资产净值 |
12130844.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0562元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
177815.12元 |
| 本期利润 |
-139692.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0762元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
263743.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1069元 |
| 期末基金资产净值 |
2835426.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1492元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1907.31元 |
| 本期利润 |
-37619.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0632元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-37011.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0621元 |
| 期末基金资产净值 |
558648.42元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9379元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
255775.75元 |
| 本期利润 |
255531.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0113元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
611.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.001元 |
| 期末基金资产净值 |
596176.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.001元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
253886.97元 |
| 本期利润 |
253888.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0056元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2931.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0027元 |
| 期末基金资产净值 |
1088217.32元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9973元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.27% |
