名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家新兴蓝筹灵活配置… | 2.3059 | 5.09% |
万家社会责任18个月… | 1.8993 | 5.05% |
万家社会责任18个月… | 1.8539 | 5.05% |
万家价值优势一年持有… | 1.3431 | 4.97% |
万家和谐增长混合C | 1.5455 | 4.96% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家日日薪B | 0.5154 | 2.07% |
万家现金增利货币B | 0.5648 | 2.02% |
万家货币D | 0.5315 | 2.01% |
万家货币B | 0.5315 | 2.01% |
万家天添宝B | 0.5087 | 2.01% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | 94.12% | -- | 7.75% | 227835.52 |
2023-12-31 | 94.41% | -- | 5.82% | 296925.81 |
2023-09-30 | 94.01% | -- | 6.25% | 406277.64 |
2023-06-30 | 94.06% | -- | 6.04% | 439086.38 |
2023-03-31 | 94.15% | 0.35% | 6.02% | 502924.96 |
2022-12-31 | 94.13% | -- | 6.7% | 196101.60 |
2022-09-30 | 94.11% | -- | 5.71% | 142829.84 |
2022-06-30 | 94.06% | -- | 8.35% | 49236.09 |
2022-03-31 | 93.72% | -- | 6.09% | 49545.53 |
2021-12-31 | 93.88% | -- | 6.38% | 37331.55 |
2021-09-30 | 93.77% | -- | 6.7% | 32701.02 |
2021-06-30 | 94.26% | -- | 6.99% | 6759.62 |
2021-03-31 | 94.41% | -- | 6.95% | 8515.16 |
2020-12-31 | 94.34% | -- | 6.27% | 291.77 |
2020-09-30 | 94.11% | -- | 6.58% | 1114.83 |
2020-06-30 | 94.24% | -- | 6.14% | 992.02 |
2020-03-31 | 93.68% | -- | 8.5% | 945.35 |
2019-12-31 | 93.74% | -- | 165.42% | 1213.08 |
2019-09-30 | 92.45% | -- | 7.13% | 14616.89 |
2019-06-30 | 94.22% | -- | 7.63% | 283.54 |
2019-03-31 | 93.09% | -- | 7.42% | 187.73 |
2018-12-31 | 90.18% | -- | 10.37% | 55.86 |
2018-12-02 | -- | 121.18% | 22.79% | 59.62 |
2018-09-30 | -- | 98.62% | 9.98% | 36.13 |
2018-06-30 | -- | -- | 121.66% | 108.82 |
2018-03-31 | -- | -- | 115.56% | 202.57 |