| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安新能源主题混合A | 0.6113 | 4.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.6083 | 2.14% |
| 华安现金宝货币B | 0.5149 | 2.00% |
| 华安现金富利货币B | 0.48181 | 1.99% |
| 华安日日鑫货币H | 0.5428 | 1.89% |
| 华安日日鑫货币A | 0.5426 | 1.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 4250.33 |
| 1.利息收入 | 185.33 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4065.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | -- |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -- |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4250.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4250.33 |
| 一、收入： | 2255726.45 |
| 1.利息收入 | 5251.79 |
| 存款利息收入 | 5251.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2567370.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 2567370.93 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-333820.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16924.48 |
| 减：二、费用 | 90778.93 |
| 1.管理人报酬 | 2964.97 |
| 2.托管费 | 592.89 |
| 3.销售服务费 | 16914.65 |
| 4.交易费用 | 616.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 60447.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2164947.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2164947.52 |
| 一、收入： | 655012.63 |
| 1.利息收入 | 3050.55 |
| 存款利息收入 | 3050.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
838660.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 838660.68 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-198817.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12118.55 |
| 减：二、费用 | 47339.44 |
| 1.管理人报酬 | 1739.85 |
| 2.托管费 | 347.96 |
| 3.销售服务费 | 11158.41 |
| 4.交易费用 | 303.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 30770.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
607673.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
607673.19 |
| 一、收入： | 14477452.35 |
| 1.利息收入 | 16542.26 |
| 存款利息收入 | 16542.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6779126.8 |
| 股票投资收益 | 68983.92 |
| 基金投资收益 | 6710142.88 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7563556.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
118226.54 |
| 减：二、费用 | 297242.83 |
| 1.管理人报酬 | 9126.63 |
| 2.托管费 | 1825.29 |
| 3.销售服务费 | 28122.18 |
| 4.交易费用 | 112090.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 141428.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14180209.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14180209.52 |
| 一、收入： | 13370125.91 |
| 1.利息收入 | 11916.05 |
| 存款利息收入 | 11916.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6097506.78 |
| 股票投资收益 | 68983.92 |
| 基金投资收益 | 6028522.86 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7156144.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
104558.34 |
| 减：二、费用 | 213232.84 |
| 1.管理人报酬 | 6591.19 |
| 2.托管费 | 1318.15 |
| 3.销售服务费 | 16511.72 |
| 4.交易费用 | 111770.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 74846.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13156893.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13156893.07 |
| 一、收入： | -5526597.6 |
| 1.利息收入 | 285154.92 |
| 存款利息收入 | 177138.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-677806.52 |
| 股票投资收益 | 230951.21 |
| 基金投资收益 | -908757.73 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5327980.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
194034.48 |
| 减：二、费用 | 432066.24 |
| 1.管理人报酬 | 91096.98 |
| 2.托管费 | 18219.41 |
| 3.销售服务费 | 41184.49 |
| 4.交易费用 | 164271.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 117261.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5958663.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5958663.84 |
