华安MSCI中国A股国际ETF联接C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
945298.12元 |
| 本期利润 |
983315.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2968元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
601329.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.525元 |
| 期末基金资产净值 |
1746629.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.525元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
358313.55元 |
| 本期利润 |
343065.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0735元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1180271.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2779元 |
| 期末基金资产净值 |
5427966.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2779元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1158973.87元 |
| 本期利润 |
2626174.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4173元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
38.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
29.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1103806.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2148元 |
| 期末基金资产净值 |
6243548.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2148元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
946486.42元 |
| 本期利润 |
2251125.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2935元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
725907.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1435元 |
| 期末基金资产净值 |
5783660.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1435元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-140807.0元 |
| 本期利润 |
-1434282.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0258元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1171485.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0632元 |
| 期末基金资产净值 |
17365076.46元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9368元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.32% |
