华安MSCI中国A股国际ETF联接C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
696297.47 |
| 结算备付金 |
47077.2 |
| 存出保证金 |
3030.41 |
| 交易性金融资产 |
4391555.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2507.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5140467.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
90026.93 |
| 应付管理人报酬 |
109.32 |
| 应付托管费 |
21.85 |
| 应付销售服务费 |
259.18 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
11208.19 |
| 负债合计 |
101625.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3544146.44 |
| 所有者权益合计 |
5038841.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
5140467.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
436501.6 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1906.24 |
| 交易性金融资产 |
5630437.75 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
5630437.75 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
79.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3191.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6072115.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
66680.17 |
| 应付管理人报酬 |
132.98 |
| 应付托管费 |
26.59 |
| 应付销售服务费 |
567.26 |
| 应付税费 |
7684.97 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
58101.88 |
| 负债合计 |
133193.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3863452.29 |
| 所有者权益合计 |
5938922.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
6072115.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
648658.48 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1563.86 |
| 交易性金融资产 |
10066247.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
10066247.2 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
214334.35 |
| 应收利息 |
126.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19954.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10950885.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
176332.66 |
| 应付管理人报酬 |
269.2 |
| 应付托管费 |
53.83 |
| 应付销售服务费 |
1796.07 |
| 应付税费 |
7277.27 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
30166.34 |
| 负债合计 |
215895.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8362654.39 |
| 所有者权益合计 |
10734989.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
10950885.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
883267.72 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1952.6 |
| 交易性金融资产 |
13654623.45 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
13654623.45 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
129994.15 |
| 应收利息 |
177.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3508.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14673523.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
73489.38 |
| 应付管理人报酬 |
340.62 |
| 应付托管费 |
68.13 |
| 应付销售服务费 |
2051.03 |
| 应付税费 |
4099.95 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
138209.55 |
| 负债合计 |
218258.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11851009.55 |
| 所有者权益合计 |
14455264.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
14673523.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1233293.91 |
| 结算备付金 |
22487.2 |
| 存出保证金 |
24424.02 |
| 交易性金融资产 |
16628054.11 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
16628054.11 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
241.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
27676.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17936177.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
32932.68 |
| 应付管理人报酬 |
392.17 |
| 应付托管费 |
78.44 |
| 应付销售服务费 |
2169.86 |
| 应付税费 |
5220.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
72433.88 |
| 负债合计 |
163844.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15489018.41 |
| 所有者权益合计 |
17772332.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
17936177.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4185602.04 |
| 结算备付金 |
1448729.83 |
| 存出保证金 |
30882.23 |
| 交易性金融资产 |
77640000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
77640000.0 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5999.46 |
| 应收利息 |
1587.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2329.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
83315130.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
591661.95 |
| 应付管理人报酬 |
2618.89 |
| 应付托管费 |
523.79 |
| 应付销售服务费 |
6901.9 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
115769.3 |
| 负债合计 |
834259.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
88026228.45 |
| 所有者权益合计 |
82480870.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
83315130.58 |
