| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证全指证券公司… | 0.8379 | 5.92% |
| 银华中证内地地产主题… | 0.4935 | 4.96% |
| 银华恒生港股通中国科… | 0.7023 | 4.81% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠添益货币C | 0.4842 | 2.03% |
| 银华货币B | 0.4657 | 2.03% |
| 银华活钱宝货币F | 0.5365 | 2.02% |
| 银华多利宝货币B | 0.5461 | 2.02% |
| 银华惠增利货币A | 0.5332 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 紫金矿业 | 02899 | 554000.0 | 7844812.29 | 4.92% |
| 招金矿业 | 01818 | 643000.0 | 6190521.72 | 3.88% |
| 中国宏桥 | 01378 | 426500.0 | 3402463.46 | 2.13% |
| 赤峰黄金 | 600988 | 848000.0 | 13864800.0 | 8.69% |
| 福田汽车 | 600166 | 1610500.0 | 4396665.0 | 2.75% |
| 中国核电 | 601985 | 847500.0 | 7788525.0 | 4.88% |
| 韦尔股份 | 603501 | 47500.0 | 4674475.0 | 2.93% |
| 华鲁恒升 | 600426 | 350000.0 | 9156000.0 | 5.74% |
| 云铝股份 | 000807 | 265100.0 | 3658380.0 | 2.29% |
| 万华化学 | 600309 | 94800.0 | 7849440.0 | 4.92% |
| 韦尔股份 | 603501 | 47500.0 | 5068725.0 | 3.71% |
| 中国核电 | 601985 | 539400.0 | 4045500.0 | 2.96% |
| 东方财富 | 300059 | 229164.0 | 3217462.56 | 2.36% |
| 立讯精密 | 002475 | 156300.0 | 5384535.0 | 3.94% |
| 紫金矿业 | 02899 | 554000.0 | 6386023.59 | 4.68% |
| 华鲁恒升 | 600426 | 350000.0 | 9656500.0 | 7.07% |
| 赤峰黄金 | 600988 | 592800.0 | 8305128.0 | 6.08% |
| 万华化学 | 600309 | 94800.0 | 7282536.0 | 5.33% |
| 福田汽车 | 600166 | 1610500.0 | 4396665.0 | 3.22% |
| 招金矿业 | 01818 | 643000.0 | 5658011.76 | 4.14% |
| 赤峰黄金 | 600988 | 592800.0 | 8619312.0 | 8.17% |
| 万华化学 | 600309 | 94800.0 | 8372736.0 | 7.94% |
| 华鲁恒升 | 600426 | 260400.0 | 8358840.0 | 7.92% |
| 韦尔股份 | 603501 | 54400.0 | 5062464.0 | 4.8% |
| 福田汽车 | 600166 | 1610500.0 | 5572330.0 | 5.28% |
| 和黄医药 | 00013 | 272500.0 | 6663943.77 | 6.32% |
| 中国宏桥 | 01378 | 426500.0 | 3001801.73 | 2.85% |
| 招金矿业 | 01818 | 643000.0 | 6443194.1 | 6.11% |
| 立讯精密 | 002475 | 156300.0 | 4660866.0 | 4.42% |
| 东方财富 | 300059 | 229164.0 | 3483292.8 | 3.3% |
| 华鲁恒升 | 600426 | 260400.0 | 7976052.0 | 8.07% |
| 万华化学 | 600309 | 87400.0 | 7677216.0 | 7.77% |
| 东方财富 | 300059 | 439344.0 | 6238684.8 | 6.31% |
| 招金矿业 | 01818 | 643000.0 | 5797908.11 | 5.87% |
| 赤峰黄金 | 600988 | 414600.0 | 5580516.0 | 5.65% |
| 立讯精密 | 002475 | 156300.0 | 5071935.0 | 5.13% |
| 福田汽车 | 600166 | 1610500.0 | 5475700.0 | 5.54% |
| 中国宏桥 | 01378 | 426500.0 | 2500907.63 | 2.53% |
| 新宙邦 | 300037 | 58900.0 | 3056321.0 | 3.09% |
| 韦尔股份 | 603501 | 54400.0 | 5333376.0 | 5.4% |
| 福田汽车 | 600166 | 1610500.0 | 5620645.0 | 5.84% |
| 韦尔股份 | 603501 | 54400.0 | 4955840.0 | 5.15% |
| 赤峰黄金 | 600988 | 414600.0 | 7524990.0 | 7.81% |
| 万华化学 | 600309 | 38700.0 | 3710556.0 | 3.85% |
| 东方财富 | 300059 | 366120.0 | 7333383.6 | 7.61% |
| 招金矿业 | 01818 | 643000.0 | 6709632.47 | 6.97% |
| 立讯精密 | 002475 | 156300.0 | 4737453.0 | 4.92% |
| 新宙邦 | 300037 | 58900.0 | 2873731.0 | 2.98% |
| 中国宏桥 | 01378 | 426500.0 | 2807684.98 | 2.92% |
| 索通发展 | 603612 | 99100.0 | 2290201.0 | 2.38% |
| 福田汽车 | 600166 | 1610500.0 | 4525505.0 | 5.1% |
| 中国船舶 | 600150 | 108300.0 | 2412924.0 | 2.72% |
| 韦尔股份 | 603501 | 54400.0 | 4193696.0 | 4.73% |
| 创世纪 | 300083 | 451300.0 | 3822511.0 | 4.31% |
| 立讯精密 | 002475 | 124600.0 | 3956050.0 | 4.46% |
| 贵州茅台 | 600519 | 2600.0 | 4490200.0 | 5.06% |
| 泸州老窖 | 000568 | 10700.0 | 2399796.0 | 2.7% |
| 海大集团 | 002311 | 39200.0 | 2419816.0 | 2.73% |
| 赤峰黄金 | 600988 | 390600.0 | 7050330.0 | 7.94% |
| 东方财富 | 300059 | 333720.0 | 6474168.0 | 7.3% |
| 贵州茅台 | 600519 | 1300.0 | 2434250.0 | 4.39% |
| 金山办公 | 688111 | 9332.0 | 1876758.52 | 3.38% |
| 福田汽车 | 600166 | 985500.0 | 2532735.0 | 4.56% |
| 泸州老窖 | 000568 | 7900.0 | 1822214.0 | 3.28% |
| 保利发展 | 600048 | 79730.0 | 1435140.0 | 2.59% |
| 韦尔股份 | 603501 | 12100.0 | 969573.0 | 1.75% |
| 赤峰黄金 | 600988 | 215800.0 | 4376424.0 | 7.89% |
| 东方财富 | 300059 | 234620.0 | 4134004.4 | 7.45% |
| 智飞生物 | 300122 | 11700.0 | 1011231.0 | 1.82% |
| 山西汾酒 | 600809 | 6913.0 | 2093878.57 | 3.77% |
| 山西汾酒 | 600809 | 6913.0 | 2245342.4 | 5.04% |
| 东方财富 | 300059 | 116920.0 | 2969768.0 | 6.67% |
| 舍得酒业 | 600702 | 13900.0 | 2835461.0 | 6.37% |
| 宁波银行 | 002142 | 56943.0 | 2039128.83 | 4.58% |
| 招商银行 | 600036 | 76782.0 | 3240200.4 | 7.28% |
| 泸州老窖 | 000568 | 7900.0 | 1947666.0 | 4.37% |
| 贵州茅台 | 600519 | 900.0 | 1840500.0 | 4.13% |
| 金山办公 | 688111 | 9332.0 | 1839523.84 | 4.13% |
| 东方雨虹 | 002271 | 31255.0 | 1608694.85 | 3.61% |
| 五粮液 | 000858 | 7832.0 | 1581515.76 | 3.55% |
| 东方财富 | 300059 | 76100.0 | 1928374.0 | 4.52% |
| 舍得酒业 | 600702 | 13900.0 | 2208710.0 | 5.18% |
| 中信证券 | 600030 | 81200.0 | 1697080.0 | 3.98% |
| 天赐材料 | 002709 | 25400.0 | 2387600.0 | 5.6% |
| 宁德时代 | 300750 | 8263.0 | 4233134.9 | 9.93% |
| 金山办公 | 688111 | 9332.0 | 1751243.12 | 4.11% |
| 宁波银行 | 002142 | 44843.0 | 1676679.77 | 3.93% |
| 山西汾酒 | 600809 | 8300.0 | 2115670.0 | 4.96% |
| 贵州茅台 | 600519 | 900.0 | 1547100.0 | 3.63% |
| 招商银行 | 600036 | 75882.0 | 3551277.6 | 8.33% |
| 招商银行 | 600036 | 107236.0 | 5223465.56 | 7.37% |
| 东方财富 | 300059 | 76100.0 | 2824071.0 | 3.98% |
| 舍得酒业 | 600702 | 13200.0 | 3000360.0 | 4.23% |
| 天齐锂业 | 002466 | 31400.0 | 3359800.0 | 4.74% |
| 宁德时代 | 300750 | 8400.0 | 4939200.0 | 6.97% |
| 宁波银行 | 002142 | 129080.0 | 4941182.4 | 6.97% |
| 东方雨虹 | 002271 | 50500.0 | 2660340.0 | 3.75% |
| 盐湖股份 | 000792 | 116300.0 | 4115857.0 | 5.81% |
| 雅创电子 | 301099 | 40000.0 | 3694000.0 | 5.21% |
| 山西汾酒 | 600809 | 8300.0 | 2620974.0 | 3.7% |
| 招商银行 | 600036 | 43536.0 | 2196391.2 | 7.94% |
| 宁波银行 | 002142 | 59857.0 | 2103973.55 | 7.61% |
| 东方财富 | 300059 | 39983.0 | 1374215.71 | 4.97% |
| 药明康德 | 603259 | 12571.0 | 1920848.8 | 6.95% |
| 比亚迪 | 002594 | 4425.0 | 1104081.75 | 3.99% |
| 北方华创 | 002371 | 2900.0 | 1060501.0 | 3.83% |
| 赣锋锂业 | 002460 | 6858.0 | 1117442.52 | 4.04% |
| 宁德时代 | 300750 | 2614.0 | 1374258.22 | 4.97% |
| 三峡能源 | 600905 | 209300.0 | 1542541.0 | 5.58% |
| 通威股份 | 600438 | 26700.0 | 1360098.0 | 4.92% |
| 宁德时代 | 300750 | 3700.0 | 1978760.0 | 6.99% |
| 药明康德 | 603259 | 8771.0 | 1373450.89 | 4.85% |
| 招商银行 | 600036 | 37584.0 | 2036676.96 | 7.19% |
| 五粮液 | 000858 | 6593.0 | 1963988.77 | 6.94% |
| 汇川技术 | 300124 | 24581.0 | 1825385.06 | 6.45% |
| 通威股份 | 600438 | 24127.0 | 1043975.29 | 3.69% |
| 卓胜微 | 300782 | 2480.0 | 1333000.0 | 4.71% |
| 宁波银行 | 002142 | 47357.0 | 1845502.29 | 6.52% |
| 平安银行 | 000001 | 73202.0 | 1655829.24 | 5.85% |
| 隆基绿能 | 601012 | 14420.0 | 1281072.8 | 4.52% |
| 五粮液 | 000858 | 6593.0 | 1766792.14 | 7.46% |
| 天奈科技 | 688116 | 15414.0 | 790584.06 | 3.34% |
| 招商银行 | 600036 | 37584.0 | 1920542.4 | 8.11% |
| 宁波银行 | 002142 | 46613.0 | 1812313.44 | 7.66% |
| 山西汾酒 | 600809 | 2900.0 | 965120.0 | 4.08% |
| 宁德时代 | 300750 | 3637.0 | 1171732.29 | 4.95% |
| 药明康德 | 603259 | 7309.0 | 1024721.8 | 4.33% |
| 科达利 | 002850 | 15232.0 | 986576.64 | 4.17% |
| 兴业银行 | 601166 | 75527.0 | 1819445.43 | 7.69% |
| 平安银行 | 000001 | 69257.0 | 1524346.57 | 6.44% |
| 药明康德 | 603259 | 6409.0 | 863420.48 | 3.43% |
| 华兰生物 | 002007 | 19700.0 | 832128.0 | 3.31% |
| 天奈科技 | 688116 | 19504.0 | 1209248.0 | 4.81% |
| 洋河股份 | 002304 | 4400.0 | 1038356.0 | 4.13% |
| 中国平安 | 601318 | 11594.0 | 1008446.12 | 4.01% |
| 招商银行 | 600036 | 37367.0 | 1642279.65 | 6.53% |
| 五粮液 | 000858 | 5289.0 | 1543594.65 | 6.14% |
| 卓胜微 | 300782 | 1400.0 | 798756.0 | 3.18% |
| 兴业银行 | 601166 | 70069.0 | 1462340.03 | 5.81% |
| 宁波银行 | 002142 | 46700.0 | 1650378.0 | 6.56% |
| 宁德时代 | 300750 | 7962.0 | 1665650.4 | 7.2% |
| 中国平安 | 601318 | 19600.0 | 1494696.0 | 6.46% |
| 立讯精密 | 002475 | 29600.0 | 1691048.0 | 7.31% |
| 隆基绿能 | 601012 | 21382.0 | 1603863.82 | 6.93% |
| 五粮液 | 000858 | 7052.0 | 1558492.0 | 6.74% |
| 智飞生物 | 300122 | 5400.0 | 752274.0 | 3.25% |
| 东山精密 | 002384 | 26400.0 | 696960.0 | 3.01% |
| 中国中免 | 601888 | 3105.0 | 692228.7 | 2.99% |
| 宁波银行 | 002142 | 25200.0 | 793296.0 | 3.43% |
| 招商银行 | 600036 | 41200.0 | 1483200.0 | 6.41% |
| 格力电器 | 000651 | 14000.0 | 791980.0 | 3.58% |
| 立讯精密 | 002475 | 31685.0 | 1627024.75 | 7.35% |
| 比亚迪电子 | 00285 | 53500.0 | 866936.77 | 3.92% |
| 鹏鼎控股 | 002938 | 20374.0 | 1019922.44 | 4.61% |
| 东山精密 | 002384 | 26297.0 | 787595.15 | 3.56% |
| 五粮液 | 000858 | 8817.0 | 1508765.04 | 6.82% |
| 隆基绿能 | 601012 | 19260.0 | 784459.8 | 3.55% |
| 腾讯控股 | 00700 | 3300.0 | 1502955.91 | 6.79% |
| 宁德时代 | 300750 | 4762.0 | 830302.32 | 3.75% |
| 大北农 | 002385 | 88204.0 | 803538.44 | 3.63% |
| 吉比特 | 603444 | 2353.0 | 965647.67 | 5.22% |
| 五粮液 | 000858 | 10425.0 | 1200960.0 | 6.5% |
| 立讯精密 | 002475 | 26500.0 | 1011240.0 | 5.47% |
| 大北农 | 002385 | 108200.0 | 935930.0 | 5.06% |
| 腾讯控股 | 00700 | 2100.0 | 729516.35 | 3.95% |
| 招商银行 | 600036 | 37421.0 | 1207949.88 | 6.53% |
| 中兴通讯 | 000063 | 16800.0 | 719040.0 | 3.89% |
| 金山办公 | 688111 | 3105.0 | 697072.5 | 3.77% |
| 顺鑫农业 | 000860 | 9236.0 | 566998.04 | 3.07% |
| 冀东水泥 | 000401 | 26700.0 | 523587.0 | 2.83% |
| 工商银行 | 01398 | 273000.0 | 1467287.64 | 6.91% |
| 腾讯控股 | 00700 | 4300.0 | 1446756.36 | 6.82% |
| 建设银行 | 00939 | 227000.0 | 1368492.06 | 6.45% |
| *ST正邦 | 002157 | 53500.0 | 866700.0 | 4.08% |
| 五粮液 | 000858 | 7529.0 | 1001432.29 | 4.72% |
| 招商银行 | 600036 | 34411.0 | 1293165.38 | 6.09% |
| 立讯精密 | 002475 | 19999.0 | 729963.5 | 3.44% |
| 格力电器 | 000651 | 16254.0 | 1065937.32 | 5.02% |
| 万科A | 000002 | 29458.0 | 947958.44 | 4.47% |
| 吉比特 | 603444 | 2799.0 | 835473.51 | 3.94% |
| 贵州茅台 | 600519 | 1339.0 | 1539850.0 | 7.26% |
| 顺鑫农业 | 000860 | 27500.0 | 1434400.0 | 6.76% |
| 招商银行 | 600036 | 44647.0 | 1551483.25 | 7.32% |
| 中国平安 | 601318 | 14918.0 | 1298462.72 | 6.12% |
| 兴业银行 | 601166 | 50000.0 | 876500.0 | 4.13% |
| 宁波银行 | 002142 | 35889.0 | 904761.69 | 4.27% |
| 泸州老窖 | 000568 | 16772.0 | 1429309.84 | 6.74% |
| 平安银行 | 000001 | 55368.0 | 863187.12 | 4.07% |
| 吉比特 | 603444 | 4192.0 | 1132175.36 | 5.34% |
| 五粮液 | 000858 | 11095.0 | 1440131.0 | 6.79% |
| 平安银行 | 000001 | 71300.0 | 982514.0 | 4.37% |
| 中国平安 | 601318 | 18751.0 | 1661526.11 | 7.38% |
| 吉比特 | 603444 | 5237.0 | 1099560.52 | 4.89% |
| 顺鑫农业 | 000860 | 18300.0 | 853695.0 | 3.79% |
| 招商银行 | 600036 | 47917.0 | 1724053.66 | 7.66% |
| 贵州茅台 | 600519 | 1039.0 | 1022376.0 | 4.54% |
| 中国太保 | 601601 | 22900.0 | 836079.0 | 3.72% |
| 宁波银行 | 002142 | 46474.0 | 1126529.76 | 5.01% |
| 五粮液 | 000858 | 10131.0 | 1194951.45 | 5.31% |
| 新华保险 | 601336 | 18300.0 | 1007049.0 | 4.47% |
| 牧原股份 | 002714 | 20200.0 | 1278862.0 | 5.2% |
| 招商银行 | 600036 | 45317.0 | 1537152.64 | 6.24% |
| 吉比特 | 603444 | 4600.0 | 949578.0 | 3.86% |
| 五粮液 | 000858 | 20600.0 | 1957000.0 | 7.95% |
| 温氏股份 | 300498 | 26500.0 | 1075900.0 | 4.37% |
| 泸州老窖 | 000568 | 16400.0 | 1091912.0 | 4.44% |
| 国轩高科 | 002074 | 61200.0 | 1076508.0 | 4.37% |
| 中国平安 | 601318 | 16100.0 | 1241310.0 | 5.04% |
| 口子窖 | 603589 | 21300.0 | 1158507.0 | 4.71% |
| *ST正邦 | 002157 | 81757.0 | 1331821.53 | 5.41% |
