| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证全指证券公司… | 0.8379 | 5.92% |
| 银华中证内地地产主题… | 0.4935 | 4.96% |
| 银华恒生港股通中国科… | 0.7023 | 4.81% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠添益货币C | 0.4842 | 2.03% |
| 银华货币B | 0.4657 | 2.03% |
| 银华活钱宝货币F | 0.5365 | 2.02% |
| 银华多利宝货币B | 0.5461 | 2.02% |
| 银华惠增利货币A | 0.5332 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4294297.21元 |
| 本期利润 | 5167767.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0985元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 67552923.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9786元 |
| 期末基金资产净值 | 136581182.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9786元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 97.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1547392.68元 |
| 本期利润 | 2256281.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0463元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 47222881.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9156元 |
| 期末基金资产净值 | 98798316.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9156元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 91.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -11765626.12元 |
| 本期利润 | -15079632.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5465元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -27.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 41133041.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.864元 |
| 期末基金资产净值 | 88741071.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.864元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 86.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6117339.1元 |
| 本期利润 | -7831035.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3397元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23310966.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1381元 |
| 期末基金资产净值 | 44522660.09元 |
| 期末基金份额净值 | 2.1738元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 117.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6261952.24元 |
| 本期利润 | 2899020.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2112元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 41157253.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.4079元 |
| 期末基金资产净值 | 70890930.91元 |
| 期末基金份额净值 | 2.4251元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 142.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1462314.01元 |
| 本期利润 | 3845988.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3347元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12299361.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0771元 |
| 期末基金资产净值 | 28317555.5元 |
| 期末基金份额净值 | 2.4799元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 147.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7180563.34元 |
| 本期利润 | 6961299.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5684元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 31.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 37.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11146321.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.951元 |
| 期末基金资产净值 | 25155838.14元 |
| 期末基金份额净值 | 2.1463元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 114.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2815910.15元 |
| 本期利润 | 2931100.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2348元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7204465.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5894元 |
| 期末基金资产净值 | 22125458.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.81元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 81.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6050108.65元 |
| 本期利润 | 8605814.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.548元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 40.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 56.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4938605.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3643元 |
| 期末基金资产净值 | 21220293.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5652元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 56.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3425770.42元 |
| 本期利润 | 5919455.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3623元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 28.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 39.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3092690.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1908元 |
| 期末基金资产净值 | 22504730.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3886元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.86% |
