| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证全指证券公司… | 0.8379 | 5.92% |
| 银华中证内地地产主题… | 0.4935 | 4.96% |
| 银华恒生港股通中国科… | 0.7023 | 4.81% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠添益货币C | 0.4842 | 2.03% |
| 银华货币B | 0.4657 | 2.03% |
| 银华活钱宝货币F | 0.5365 | 2.02% |
| 银华多利宝货币B | 0.5461 | 2.02% |
| 银华惠增利货币A | 0.5332 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 185897.99 |
| 存出保证金 | 14697.08 |
| 交易性金融资产 | 113740134.94 |
| 股票投资 | 113740134.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 22160.0 |
| 应收申购款 | 2025246.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 137137461.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3.84 |
| 应付赎回款 | 169459.38 |
| 应付管理人报酬 | 131676.34 |
| 应付托管费 | 21946.06 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 233193.71 |
| 负债合计 | 556279.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 69028259.44 |
| 所有者权益合计 | 136581182.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 137137461.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 24692985.37 |
| 结算备付金 | 57196.17 |
| 存出保证金 | 18319.79 |
| 交易性金融资产 | 74237806.22 |
| 股票投资 | 74237806.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 20576.0 |
| 应收申购款 | 129.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 99027013.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2.59 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 121869.37 |
| 应付托管费 | 20311.56 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 86513.28 |
| 负债合计 | 228696.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 51575435.7 |
| 所有者权益合计 | 98798316.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 99027013.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20025865.9 |
| 结算备付金 | 141306.26 |
| 存出保证金 | 15047.11 |
| 交易性金融资产 | 68856745.41 |
| 股票投资 | 68856745.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 349.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 89039314.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4671.65 |
| 应付赎回款 | 24.97 |
| 应付管理人报酬 | 102830.75 |
| 应付托管费 | 17138.47 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 173576.94 |
| 负债合计 | 298242.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 47608029.55 |
| 所有者权益合计 | 88741071.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 89039314.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4749837.55 |
| 结算备付金 | 25706.95 |
| 存出保证金 | 32846.3 |
| 交易性金融资产 | 40240136.15 |
| 股票投资 | 40240136.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 468736.86 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 671.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 45517934.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 876899.92 |
| 应付赎回款 | 1674.23 |
| 应付管理人报酬 | 52053.89 |
| 应付托管费 | 8675.63 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 55971.14 |
| 负债合计 | 995274.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 20481818.38 |
| 所有者权益合计 | 44522660.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 45517934.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5240254.73 |
| 结算备付金 | 88197.87 |
| 存出保证金 | 15602.94 |
| 交易性金融资产 | 65809246.77 |
| 股票投资 | 65809246.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1998.47 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 71155300.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 105956.5 |
| 应付托管费 | 17659.42 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 50000.0 |
| 负债合计 | 264369.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 29232632.17 |
| 所有者权益合计 | 70890930.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 71155300.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2867950.84 |
| 结算备付金 | 74974.07 |
| 存出保证金 | 14179.2 |
| 交易性金融资产 | 25887074.02 |
| 股票投资 | 25887074.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 538.52 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 389.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 28845106.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 271907.27 |
| 应付赎回款 | 41819.24 |
| 应付管理人报酬 | 32950.42 |
| 应付托管费 | 5491.74 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 124873.03 |
| 负债合计 | 527550.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 11418932.85 |
| 所有者权益合计 | 28317555.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 28845106.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2575374.31 |
| 结算备付金 | 307263.28 |
| 存出保证金 | 44843.26 |
| 交易性金融资产 | 22700297.59 |
| 股票投资 | 22700297.59 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 684.52 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 419.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 25628882.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 226060.26 |
| 应付赎回款 | 3343.8 |
| 应付管理人报酬 | 30528.42 |
| 应付托管费 | 5088.07 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 150007.03 |
| 负债合计 | 473044.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 11720568.71 |
| 所有者权益合计 | 25155838.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 25628882.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2305156.64 |
| 结算备付金 | 68859.6 |
| 存出保证金 | 12959.08 |
| 交易性金融资产 | 19800233.47 |
| 股票投资 | 19800233.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1319000.67 |
| 应收利息 | 623.16 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 31699.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 23538532.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1193680.17 |
| 应付赎回款 | 7069.46 |
| 应付管理人报酬 | 25850.11 |
| 应付托管费 | 4308.38 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 124881.07 |
| 负债合计 | 1413073.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 12224086.62 |
| 所有者权益合计 | 22125458.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 23538532.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1751783.06 |
| 结算备付金 | 23169.76 |
| 存出保证金 | 59935.77 |
| 交易性金融资产 | 19297098.1 |
| 股票投资 | 19233738.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 63359.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 722368.52 |
| 应收利息 | 543.74 |
| 应收股利 | 345.31 |
| 应收申购款 | 84117.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 21939361.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 427453.92 |
| 应付赎回款 | 79476.28 |
| 应付管理人报酬 | 27538.34 |
| 应付托管费 | 4589.75 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 150065.08 |
| 负债合计 | 719067.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 13557890.25 |
| 所有者权益合计 | 21220293.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 21939361.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3005373.34 |
| 结算备付金 | 80408.25 |
| 存出保证金 | 16433.7 |
| 交易性金融资产 | 19795075.92 |
| 股票投资 | 19795075.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1016.26 |
| 应收利息 | 650.81 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5912.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 22904870.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 251112.68 |
| 应付管理人报酬 | 27641.3 |
| 应付托管费 | 4606.91 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 74663.91 |
| 负债合计 | 400140.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 16206806.4 |
| 所有者权益合计 | 22504730.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 22904870.54 |
