| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证全指证券公司… | 0.8379 | 5.92% |
| 银华中证内地地产主题… | 0.4935 | 4.96% |
| 银华恒生港股通中国科… | 0.7023 | 4.81% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠添益货币C | 0.4842 | 2.03% |
| 银华货币B | 0.4657 | 2.03% |
| 银华活钱宝货币F | 0.5365 | 2.02% |
| 银华多利宝货币B | 0.5461 | 2.02% |
| 银华惠增利货币A | 0.5332 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 180.45 | 139.49 | 77.30% | 23.25 | 12.88% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 90.52 | 71.78 | 79.29% | 11.96 | 13.22% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 108.99 | 81.87 | 75.11% | 13.64 | 12.52% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 44.78 | 36.02 | 80.43% | 6.00 | 13.41% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 91.88 | 47.17 | 51.34% | 7.86 | 8.56% | 41.21 | 44.85% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 43.04 | 18.89 | 43.90% | 3.15 | 7.32% | 18.21 | 42.32% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 84.75 | 32.70 | 38.58% | 5.45 | 6.43% | 40.91 | 48.27% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 39.56 | 14.85 | 37.53% | 2.47 | 6.26% | 19.37 | 48.97% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 77.41 | 31.90 | 41.21% | 5.32 | 6.87% | 24.67 | 31.87% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 39.22 | 15.17 | 38.67% | 2.53 | 6.44% | 13.80 | 35.19% | -- | -- |
