名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华中证全指证券公司… | 0.8379 | 5.92% |
银华中证内地地产主题… | 0.4935 | 4.96% |
银华恒生港股通中国科… | 0.7023 | 4.81% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华惠添益货币C | 0.4842 | 2.03% |
银华货币B | 0.4657 | 2.03% |
银华活钱宝货币F | 0.5365 | 2.02% |
银华多利宝货币B | 0.5461 | 2.02% |
银华惠增利货币A | 0.5332 | 2.01% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 697.23 | 505.75 | 72.54% | -- | -- | 89.09 | 12.78% |
2023-06-30 | 316.15 | 172.33 | 54.51% | -- | -- | 64.40 | 20.37% |
2022-12-31 | -1398.97 | -1144.69 | 81.82% | 1.39 | -0.10% | 60.04 | -4.29% |
2022-06-30 | -738.32 | -601.00 | 81.40% | 1.39 | -0.19% | 25.18 | -3.41% |
2021-12-31 | 381.78 | 547.48 | 143.40% | -0.04 | -0.01% | 17.17 | 4.50% |
2021-06-30 | 427.64 | 179.45 | 41.96% | -- | -- | 8.29 | 1.94% |
2020-12-31 | 780.88 | 783.88 | 100.38% | 0.53 | 0.07% | 14.27 | 1.83% |
2020-06-30 | 332.67 | 308.44 | 92.72% | 0.38 | 0.11% | 10.18 | 3.06% |
2019-12-31 | 937.99 | 628.98 | 67.06% | -- | -- | 34.48 | 3.68% |
2019-06-30 | 631.16 | 349.23 | 55.33% | -- | -- | 17.48 | 2.77% |