| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证全指证券公司… | 0.8379 | 5.92% |
| 银华中证内地地产主题… | 0.4935 | 4.96% |
| 银华恒生港股通中国科… | 0.7023 | 4.81% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠添益货币C | 0.4842 | 2.03% |
| 银华货币B | 0.4657 | 2.03% |
| 银华活钱宝货币F | 0.5365 | 2.02% |
| 银华多利宝货币B | 0.5461 | 2.02% |
| 银华惠增利货币A | 0.5332 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 6972252.14 |
| 1.利息收入 | 144896.91 |
| 存款利息收入 | 144896.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5948454.68 |
| 股票投资收益 | 5057506.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 890948.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
873470.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5429.77 |
| 减：二、费用 | 1804484.15 |
| 1.管理人报酬 | 1394914.98 |
| 2.托管费 | 232485.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 177083.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5167767.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5167767.99 |
| 一、收入： | 3161512.08 |
| 1.利息收入 | 85241.83 |
| 存款利息收入 | 85241.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2367241.13 |
| 股票投资收益 | 1723262.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 643978.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
708888.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
140.3 |
| 减：二、费用 | 905230.58 |
| 1.管理人报酬 | 717761.63 |
| 2.托管费 | 119626.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 67842.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2256281.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2256281.5 |
| 一、收入： | -13989723.01 |
| 1.利息收入 | 95626.51 |
| 存款利息收入 | 95626.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10832599.49 |
| 股票投资收益 | -11446902.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13935.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 600368.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3314006.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
61256.72 |
| 减：二、费用 | 1089909.86 |
| 1.管理人报酬 | 818666.9 |
| 2.托管费 | 136444.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 134798.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15079632.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15079632.87 |
| 一、收入： | -7383218.35 |
| 1.利息收入 | 18187.05 |
| 存款利息收入 | 18187.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5744273.86 |
| 股票投资收益 | -6009966.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13935.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 251757.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1713696.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
56564.73 |
| 减：二、费用 | 447817.02 |
| 1.管理人报酬 | 360194.14 |
| 2.托管费 | 60032.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 27590.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7831035.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7831035.37 |
| 一、收入： | 3817797.27 |
| 1.利息收入 | 59042.61 |
| 存款利息收入 | 55240.23 |
| 债券利息收入 | 1213.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5646104.16 |
| 股票投资收益 | 5474800.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -398.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 171701.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3362931.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1475581.8 |
| 减：二、费用 | 918776.33 |
| 1.管理人报酬 | 471677.96 |
| 2.托管费 | 78612.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 412072.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -43587.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2899020.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2899020.94 |
| 一、收入： | 4276408.81 |
| 1.利息收入 | 11228.31 |
| 存款利息收入 | 11228.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1877441.34 |
| 股票投资收益 | 1794537.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 82904.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2383674.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4064.36 |
| 减：二、费用 | 430420.0 |
| 1.管理人报酬 | 188948.17 |
| 2.托管费 | 31491.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 182148.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 27831.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3845988.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3845988.81 |
| 一、收入： | 7808836.42 |
| 1.利息收入 | 22779.65 |
| 存款利息收入 | 22751.82 |
| 债券利息收入 | 27.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7986805.97 |
| 股票投资收益 | 7838818.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5312.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 142674.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-219263.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18514.25 |
| 减：二、费用 | 847536.53 |
| 1.管理人报酬 | 327017.25 |
| 2.托管费 | 54502.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 409093.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 56922.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6961299.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6961299.89 |
| 一、收入： | 3326657.16 |
| 1.利息收入 | 10505.72 |
| 存款利息收入 | 10478.52 |
| 债券利息收入 | 27.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3189954.3 |
| 股票投资收益 | 3084355.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3798.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 101799.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
115190.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11006.58 |
| 减：二、费用 | 395556.45 |
| 1.管理人报酬 | 148471.13 |
| 2.托管费 | 24745.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 193723.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 28616.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2931100.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2931100.71 |
| 一、收入： | 9379945.08 |
| 1.利息收入 | 23690.43 |
| 存款利息收入 | 23673.9 |
| 债券利息收入 | 16.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6634518.38 |
| 股票投资收益 | 6289757.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 344761.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2555705.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
166030.43 |
| 减：二、费用 | 774130.59 |
| 1.管理人报酬 | 318994.39 |
| 2.托管费 | 53165.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 246737.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 155232.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8605814.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8605814.49 |
| 一、收入： | 6311640.58 |
| 1.利息收入 | 13457.46 |
| 存款利息收入 | 13457.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3667084.05 |
| 股票投资收益 | 3492283.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 174800.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2493685.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
137413.89 |
| 减：二、费用 | 392184.98 |
| 1.管理人报酬 | 151650.66 |
| 2.托管费 | 25275.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 138003.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 77255.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5919455.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5919455.6 |
