富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2023年第一次
收益分配公告

公告送出日期：2024年01月09日

1公告基本信息

基金名称 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）

基金简称 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合（FOF）

基金主代码 006297

基金合同生效日 2018年12月13日

基金管理人名称 富国基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国鑫旺稳健养老

公告依据 目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》、《富国鑫旺稳

健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书》及其

更新。

收益分配基准日 2023年12月29日

下属分级基金的基金简称 富国鑫旺稳健养老目标一年持 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期

有期混合（FOF）A 混合（FOF）Y

下属分级基金的交易代码 006297 017260

基准日下属分级基金份额净值 1.1102 1.1131

（单位：人民币元）

截止基准日下 基准日下属分级基金可供分配 60,625,856.47 1,923,527.82

属分级基金的 利润（单位：人民币元）

相关指标 截止基准日下属分级基金按照

基金合同约定的分红比例计算 12,125,171.29 384,705.56

的应分配金额 （单位： 人民币

元）

本次下属分级基金分红方 案（单 位 ： 元 /10 份 基 0.150 0.15

金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第一次分红

注：本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人复核。

2与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年01月10日

除息日 2024年01月08日（场外）

现金红利发放日 2024年01月18日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金基金份

额持有人。

选择红利再投资方式的投资者所得再投资基金份额的计算基

红利再投资相关事项的说明 准为2024年01月08日的基金份额净值，自2024年01月12日起

投资者可以办理该部分基金份额的查询、赎回等业务。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基

金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资

者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

3其他需要提示的事项

3.1权益登记日前两个工作日内申请申购的基金份额不享有本次分 红权益，该日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

3.2本基金 A 类份额收益分配方式分为现金分红与红利再投资。 投 资者可以在每个基金交易日的
交易时间内到销售网点或以销售机构提 供的其他方式修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资
者在权益 登记日之前 （权益登记日 2024 年 01 月 10 日申请设置的分红方式对当次分红无效）最
后一次选择的分红方式为准。对于未选择具体分红方式 的投资者，本基金 A 类份额默认的分红方式为现金方式。

本基金 Y 类份额的收益分配方式是红利再投资。

3.3投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站www.fullgoal.com.cn或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线95105686、4008880688（全国统一，均免长途费）进行相关咨询。

3.4风险提示 本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 敬请投资者注意投资风险。

本基金的名称中包含“养老目标” 字样，不代表基金收益保障或其 他任何形式的收益承诺，基金管理人在此特别提示投资者：本基金不保 本，可能发生亏损。 敬请投资者根据自身年龄、退休日期和收入水平选 择合适的养老目标基金。

富国基金管理有限公司
2024年01月09日
点击查看>>  附件