国富大中华精选混合(QDII)美元现汇主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-64660376.04元 |
| 本期利润 |
-184032418.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1819元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16752733.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0176元 |
| 期末基金资产净值 |
1682666360.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.77元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
77.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
127745398.59元 |
| 本期利润 |
-55701090.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0535元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
213540780.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2149元 |
| 期末基金资产净值 |
1885355286.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.897元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
89.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1055072441.19元 |
| 本期利润 |
-777978477.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6587元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-31.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
96863449.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0919元 |
| 期末基金资产净值 |
2061050094.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.955元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
95.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-787091683.47元 |
| 本期利润 |
-488194652.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3839元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
387771569.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3349元 |
| 期末基金资产净值 |
2557582124.4元 |
| 期末基金份额净值 |
2.209元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
120.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-25476862.84元 |
| 本期利润 |
-308173776.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2348元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1334724739.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.948元 |
| 期末基金资产净值 |
3532170546.8元 |
| 期末基金份额净值 |
2.509元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
150.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12738022.09元 |
| 本期利润 |
252653683.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.193元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1328989528.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9775元 |
| 期末基金资产净值 |
3987323715.71元 |
| 期末基金份额净值 |
2.933元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
193.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
330885127.27元 |
| 本期利润 |
451813957.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.0367元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
50.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
63.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
625141424.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9205元 |
| 期末基金资产净值 |
1739710196.45元 |
| 期末基金份额净值 |
2.562元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
156.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
119805489.49元 |
| 本期利润 |
156086484.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4364元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
218514372.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4821元 |
| 期末基金资产净值 |
901844311.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.99元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
99.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
76632334.77元 |
| 本期利润 |
126240691.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4521元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
33.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
37.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
55344687.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1554元 |
| 期末基金资产净值 |
559190825.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.57元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30921268.81元 |
| 本期利润 |
51218401.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.196元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2009205.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0081元 |
| 期末基金资产净值 |
328449814.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.329元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.9% |
