| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.6046 | 5.94% |
| 国泰科创板两年定期开… | 0.7253 | 5.53% |
| 国泰中证全指建筑材料… | 0.585 | 4.48% |
| 国泰中证半导体材料设… | 0.847 | 4.39% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.6162 | 2.70% |
| 国泰瞬利货币A | 0.6162 | 2.70% |
| 国泰瞬利货币E | 0.5515 | 2.46% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 29731451.05 |
| 1.利息收入 | 97115.45 |
| 存款利息收入 | 47657.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23881912.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23881912.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5742114.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10308.75 |
| 减：二、费用 | 5843350.61 |
| 1.管理人报酬 | 1508941.75 |
| 2.托管费 | 502980.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3571595.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3571595.73 |
| 6.其他费用 | 207200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23888100.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23888100.44 |
| 一、收入： | 17181137.95 |
| 1.利息收入 | 18319.95 |
| 存款利息收入 | 14839.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13731785.38 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13731785.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3431014.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17.73 |
| 减：二、费用 | 3244299.11 |
| 1.管理人报酬 | 770983.64 |
| 2.托管费 | 256994.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2085138.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2085138.33 |
| 6.其他费用 | 107860.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13936838.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13936838.84 |
| 一、收入： | 21778767.78 |
| 1.利息收入 | 192946.83 |
| 存款利息收入 | 14491.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25376691.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25376691.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3792538.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1668.23 |
| 减：二、费用 | 5306840.7 |
| 1.管理人报酬 | 1536560.32 |
| 2.托管费 | 512186.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3007843.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3007843.49 |
| 6.其他费用 | 217200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16471927.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16471927.08 |
| 一、收入： | 16578776.46 |
| 1.利息收入 | 186968.15 |
| 存款利息收入 | 8512.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12352938.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12352938.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4038846.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22.93 |
| 减：二、费用 | 2498186.75 |
| 1.管理人报酬 | 752488.26 |
| 2.托管费 | 250829.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1371941.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1371941.87 |
| 6.其他费用 | 107860.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14080589.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14080589.71 |
| 一、收入： | 68451146.44 |
| 1.利息收入 | 54060341.04 |
| 存款利息收入 | 116789.21 |
| 债券利息收入 | 53149103.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23423853.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23423853.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9033068.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20.21 |
| 减：二、费用 | 12064413.57 |
| 1.管理人报酬 | 5011419.71 |
| 2.托管费 | 1670473.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 84380.0 |
| 5.利息支出 | 5050411.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5050411.08 |
| 6.其他费用 | 247200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
56386732.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
56386732.87 |
| 一、收入： | 36157516.09 |
| 1.利息收入 | 31325703.88 |
| 存款利息收入 | 48164.9 |
| 债券利息收入 | 30727053.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4826487.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4826487.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5304.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20.21 |
| 减：二、费用 | 6175799.58 |
| 1.管理人报酬 | 2982642.72 |
| 2.托管费 | 994214.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 39455.0 |
| 5.利息支出 | 2036749.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2036749.22 |
| 6.其他费用 | 122738.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29981716.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29981716.51 |
| 一、收入： | 60442028.81 |
| 1.利息收入 | 72281740.06 |
| 存款利息收入 | 235015.21 |
| 债券利息收入 | 68554078.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9528555.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9528555.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2311635.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
479.75 |
| 减：二、费用 | 10593088.9 |
| 1.管理人报酬 | 6607594.39 |
| 2.托管费 | 2202531.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 52697.5 |
| 5.利息支出 | 1483065.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1483065.53 |
| 6.其他费用 | 247200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49848939.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49848939.91 |
| 一、收入： | 38260557.2 |
| 1.利息收入 | 37040929.16 |
| 存款利息收入 | 185824.14 |
| 债券利息收入 | 34925475.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3848845.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3848845.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2629465.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
248.04 |
| 减：二、费用 | 5597234.07 |
| 1.管理人报酬 | 3221721.93 |
| 2.托管费 | 1073907.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17327.5 |
| 5.利息支出 | 1161251.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1161251.14 |
| 6.其他费用 | 123026.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32663323.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32663323.13 |
| 一、收入： | 164839854.71 |
| 1.利息收入 | 156936405.55 |
| 存款利息收入 | 7483460.7 |
| 债券利息收入 | 130690315.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2837464.76 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2837464.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5043281.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22702.43 |
| 减：二、费用 | 20747845.61 |
| 1.管理人报酬 | 12695993.65 |
| 2.托管费 | 4231997.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19899.85 |
| 5.利息支出 | 3530954.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3530954.22 |
| 6.其他费用 | 269000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
144092009.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
144092009.1 |
| 一、收入： | 100332100.16 |
| 1.利息收入 | 102583473.43 |
| 存款利息收入 | 7285827.41 |
| 债券利息收入 | 76872158.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
288246.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 288246.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2539619.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11934065.2 |
| 1.管理人报酬 | 8547901.91 |
| 2.托管费 | 2849300.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10049.85 |
| 5.利息支出 | 342777.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 342777.07 |
| 6.其他费用 | 184035.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
88398034.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
88398034.96 |
