国泰聚禾纯债债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1943852.72 |
| 存出保证金 |
23992.63 |
| 交易性金融资产 |
915907842.42 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
915907842.42 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
920184271.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
237009451.27 |
| 应付证券清算款 |
35547.87 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
137091.61 |
| 应付托管费 |
45697.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
58496.71 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199421.55 |
| 负债合计 |
237485706.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
660477499.34 |
| 所有者权益合计 |
682698565.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
920184271.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
490140.42 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
687690904.67 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
687690904.67 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
688181045.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
187143714.68 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
124955.67 |
| 应付托管费 |
41651.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
28080.22 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
105790.53 |
| 负债合计 |
187444192.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
494557838.95 |
| 所有者权益合计 |
500736852.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
688181045.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
989578.48 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
3086.19 |
| 交易性金融资产 |
679276679.36 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
679276679.36 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
680269344.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
165172875.71 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6241.8 |
| 应付管理人报酬 |
130961.89 |
| 应付托管费 |
43653.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
28144.21 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190788.35 |
| 负债合计 |
165572665.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
494233872.86 |
| 所有者权益合计 |
514696678.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
680269344.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
614800.67 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
3258.47 |
| 交易性金融资产 |
702996988.48 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
702996988.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
50000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
703665047.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
189875175.44 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
126387.45 |
| 应付托管费 |
42129.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
22559.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
223077.28 |
| 负债合计 |
190289328.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
495258354.4 |
| 所有者权益合计 |
513375719.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
703665047.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
783811.76 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
400705900.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
400705900.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
90000335.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8585263.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
500075309.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
949878.57 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
130756.42 |
| 应付托管费 |
43585.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4942.12 |
| 应付利息 |
305.38 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210000.0 |
| 负债合计 |
1381708.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
494676318.12 |
| 所有者权益合计 |
498693601.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
500075309.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2097974.98 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1779385600.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1779385600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
25294665.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1806778240.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
304929182.6 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
371711.53 |
| 应付托管费 |
123903.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
119287.39 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104138.35 |
| 负债合计 |
305682181.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1492183414.01 |
| 所有者权益合计 |
1501096059.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
1806778240.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1882201.9 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2216905200.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2216905200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
38579362.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2257366764.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
59849790.22 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
557788.95 |
| 应付托管费 |
185929.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
17307.03 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210000.0 |
| 负债合计 |
60841639.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2183686487.13 |
| 所有者权益合计 |
2196525125.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
2257366764.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
187788.41 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2131384900.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2131384900.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
305249697.87 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
42325902.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2479148289.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
109914715.13 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
658503.18 |
| 应付托管费 |
219501.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
9978.22 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104426.14 |
| 负债合计 |
110938519.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2331607457.18 |
| 所有者权益合计 |
2368209769.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
2479148289.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8720380.56 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2482025000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2482025000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
530059835.09 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
45816210.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3066621426.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
550630.24 |
| 应付托管费 |
183543.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
238000.0 |
| 负债合计 |
998008.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3037632338.09 |
| 所有者权益合计 |
3065623417.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
3066621426.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1180379.24 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4017869000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4017869000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
72491766.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4091541145.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
67199846.4 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10.08 |
| 应付管理人报酬 |
989193.53 |
| 应付托管费 |
329731.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
8438.53 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
171635.72 |
| 负债合计 |
68722552.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3989662075.98 |
| 所有者权益合计 |
4022818593.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
4091541145.31 |
