国泰聚禾纯债债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18145985.67元 |
| 本期利润 |
23888100.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0493元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22221066.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0336元 |
| 期末基金资产净值 |
682698565.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0336元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10505823.95元 |
| 本期利润 |
13936838.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0282元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6179013.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0125元 |
| 期末基金资产净值 |
500736852.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0125元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20264465.75元 |
| 本期利润 |
16471927.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0333元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20462805.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0414元 |
| 期末基金资产净值 |
514696678.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0414元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10041742.77元 |
| 本期利润 |
14080589.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0285元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17973457.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0363元 |
| 期末基金资产净值 |
513375719.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0366元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
65419801.2元 |
| 本期利润 |
56386732.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0344元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4017283.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0081元 |
| 期末基金资产净值 |
498693601.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0081元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29976412.22元 |
| 本期利润 |
29981716.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0151元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1654568.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0011元 |
| 期末基金资产净值 |
1501096059.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.006元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
52160575.89元 |
| 本期利润 |
49848939.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0231元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2781890.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0013元 |
| 期末基金资产净值 |
2196525125.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0059元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
35292789.0元 |
| 本期利润 |
32663323.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0157元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27288860.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0117元 |
| 期末基金资产净值 |
2368209769.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0157元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
139048727.13元 |
| 本期利润 |
144092009.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0344元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26554446.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0087元 |
| 期末基金资产净值 |
3065623417.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0092元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
90937654.62元 |
| 本期利润 |
88398034.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0155元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33156517.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0083元 |
| 期末基金资产净值 |
4022818593.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0083元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.79% |
