国泰丰盈纯债债券型证券投资基金

A类份额分红公告

公告送出日期：2023年10月19日

1 公告基本信息

基金名称 国泰丰盈纯债债券型证券投资基金

基金简称 国泰丰盈纯债债券

基金主代码 006725

基金合同生效日 2018年12月19日

基金管理人名称 国泰基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证

公告依据 券投资基金运作管理办法》、《国泰丰盈纯债债券

型证券投资基金基金合同》等

收益分配基准日 2023年10月16日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度第二次分红。

下属分级基金的基金简称 国泰丰盈纯债债券A 国泰丰盈纯债债券C

下属分级基金的交易代码 006725 016539

基准日下属分级基金份额 1.0234 -

截止基准日下属分级基 净值（单位：元）

金的相关指标 基准日下属分级基金可供 4,099,403.22 -

分配利润（单位：元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份 0.055 -

额）

注：（1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益
分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；

（2）基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基
金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年10月23日

除息日 2023年10月23日

现金红利发放日 2023年10月24日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金A类份额全体基金份

额持有人

选择红利再投资方式的投资者，其红利将按照2023年10月23日除

红利再投资相关事项的说明 息后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。本基金管理人对

红利再投资所确定的基金份额于2023年10月24日直接计入其基金

账户，2023年10月25日起投资者可以查询、赎回。

根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128号《关于开放式证券

税收相关事项的说明 投资基金有关税收问题的通知》，投资者(包括个人和机构投资者)从

基金利润分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

3 其他需要提示的事项

（1）提示

1）权益登记日以后（含权益登记日）申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，权
益登记日以后（含权益登记日）申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益；

2）因分红导致基金份额净值调整到面值或面值附近，在市场波动等因素的影响下，基金
投资仍可能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于面值。

（2）咨询办法

1）国泰基金管理有限公司网站：www.gtfund.com；

2）国泰基金管理有限公司客户服务热线：400-888-8688（免长途话费）、021-31089000；

3）国泰基金管理有限公司直销网点及本基金各销售机构的相关网点。

国泰基金管理有限公司

二〇二三年十月十九日
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