名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰国证房地产行业指… | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指… | 0.6046 | 5.94% |
国泰科创板两年定期开… | 0.7253 | 5.53% |
国泰中证全指建筑材料… | 0.585 | 4.48% |
国泰中证半导体材料设… | 0.847 | 4.39% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币D | 0.6162 | 2.70% |
国泰瞬利货币A | 0.6162 | 2.70% |
国泰瞬利货币E | 0.5515 | 2.46% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 471.46 | 216.37 | 45.89% | 72.12 | 15.30% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
2023-06-30 | 161.98 | 106.97 | 66.04% | 35.66 | 22.01% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
2022-12-31 | 321.05 | 217.23 | 67.66% | 72.41 | 22.55% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2022-06-30 | 157.97 | 107.57 | 68.10% | 35.86 | 22.70% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 344.80 | 217.93 | 63.20% | 72.64 | 21.07% | 0.08 | 0.02% | -- | -- |
2021-06-30 | 179.99 | 107.53 | 59.74% | 35.84 | 19.91% | 0.04 | 0.02% | -- | -- |
2020-12-31 | 339.72 | 216.61 | 63.76% | 72.20 | 21.25% | 0.35 | 0.10% | -- | -- |
2020-06-30 | 162.52 | 107.85 | 66.36% | 35.95 | 22.12% | 0.17 | 0.10% | -- | -- |
2019-12-31 | 432.62 | 269.68 | 62.34% | 89.89 | 20.78% | 1.41 | 0.33% | -- | -- |
2019-06-30 | 229.22 | 154.52 | 67.41% | 51.51 | 22.47% | 0.68 | 0.30% | -- | -- |