| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.6046 | 5.94% |
| 国泰科创板两年定期开… | 0.7253 | 5.53% |
| 国泰中证全指建筑材料… | 0.585 | 4.48% |
| 国泰中证半导体材料设… | 0.847 | 4.39% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.6162 | 2.70% |
| 国泰瞬利货币A | 0.6162 | 2.70% |
| 国泰瞬利货币E | 0.5515 | 2.46% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 125.65% | 0.66% | 76119.83 |
| 2023-12-31 | -- | 116.48% | 0.07% | 72251.18 |
| 2023-09-30 | -- | 99.51% | 0.56% | 71864.79 |
| 2023-06-30 | -- | 116.44% | 0.02% | 72826.24 |
| 2023-03-31 | -- | 98.06% | 0.04% | 72053.74 |
| 2022-12-31 | -- | 96.73% | 0.09% | 70601.16 |
| 2022-09-30 | -- | 97.33% | 0.12% | 73015.21 |
| 2022-06-30 | -- | 92.22% | 0.26% | 72372.13 |
| 2022-03-31 | -- | 97.86% | 0.27% | 71544.27 |
| 2021-12-31 | -- | 96.28% | 0.19% | 72420.47 |
| 2021-09-30 | -- | 98.74% | 0.05% | 71541.81 |
| 2021-06-30 | -- | 96.74% | 1.09% | 73306.30 |
| 2021-03-31 | -- | 97.5% | 0.94% | 72200.56 |
| 2020-12-31 | -- | 105.85% | 0.16% | 71428.02 |
| 2020-09-30 | -- | 89.95% | 0.3% | 72258.78 |
| 2020-06-30 | -- | 97.73% | 0.38% | 72289.69 |
| 2020-03-31 | -- | 98.36% | 0.15% | 72390.42 |
| 2019-12-31 | -- | 98.53% | 0.07% | 71100.62 |
| 2019-09-30 | -- | 106.34% | 0.04% | 71297.54 |
| 2019-06-30 | -- | 99.84% | 0.14% | 141098.75 |
| 2019-03-31 | -- | -- | 103.03% | 425.55 |
