国泰丰盈纯债债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
10958.2 |
| 交易性金融资产 |
841690698.35 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
841690698.35 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
842218193.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
119069264.67 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
183609.37 |
| 应付托管费 |
61203.1 |
| 应付销售服务费 |
8.99 |
| 应付税费 |
86798.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
198910.4 |
| 负债合计 |
119599794.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
703507046.4 |
| 所有者权益合计 |
722618399.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
842218193.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
97581.4 |
| 结算备付金 |
56330.22 |
| 存出保证金 |
3031.18 |
| 交易性金融资产 |
848140047.48 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
848140047.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20593851.14 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
868890841.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
140120967.87 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
179444.46 |
| 应付托管费 |
59814.8 |
| 应付销售服务费 |
9.06 |
| 应付税费 |
71361.24 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93133.79 |
| 负债合计 |
140524731.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
703204518.08 |
| 所有者权益合计 |
728366110.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
868890841.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
619471.34 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
682993791.38 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
682993791.38 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
23020523.6 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
706633786.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
179836.65 |
| 应付托管费 |
59945.57 |
| 应付销售服务费 |
4.1 |
| 应付税费 |
85264.44 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
196565.97 |
| 负债合计 |
521616.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
703199489.86 |
| 所有者权益合计 |
706112169.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
706633786.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1850553.55 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
667395282.08 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
667395282.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
54975144.28 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
59.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
724221039.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
496.56 |
| 应付管理人报酬 |
178315.54 |
| 应付托管费 |
59438.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
46691.9 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
214815.17 |
| 负债合计 |
499757.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
703283895.52 |
| 所有者权益合计 |
723721282.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
724221039.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1346549.13 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
697246900.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
697246900.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
18000147.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8127345.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
724720942.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
184148.39 |
| 应付托管费 |
61382.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
84794.45 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
184000.0 |
| 负债合计 |
516207.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
704052277.23 |
| 所有者权益合计 |
724204734.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
724720942.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7961948.96 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
709197000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
709197000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16288969.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
733447918.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
180441.64 |
| 应付托管费 |
60147.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
52702.61 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
91243.91 |
| 负债合计 |
384935.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
703505555.36 |
| 所有者权益合计 |
733062983.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
733447918.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1157912.37 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1487.53 |
| 交易性金融资产 |
756096000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
756096000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9415937.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
766671337.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
51849722.22 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
181971.65 |
| 应付托管费 |
60657.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
87294.42 |
| 应付利息 |
15034.8 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
183900.0 |
| 负债合计 |
52391087.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
703061817.24 |
| 所有者权益合计 |
714280249.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
766671337.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2729521.76 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
706513000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
706513000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14117886.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
723360407.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
102175.56 |
| 应付管理人报酬 |
177845.7 |
| 应付托管费 |
59281.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
31708.94 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
91447.72 |
| 负债合计 |
463483.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
703204398.52 |
| 所有者权益合计 |
722896924.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
723360407.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
484601.84 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
10570.78 |
| 交易性金融资产 |
700583000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
700583000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10409003.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11180.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
711498356.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
181229.0 |
| 应付托管费 |
60409.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
26918.38 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219000.0 |
| 负债合计 |
492110.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
704652838.24 |
| 所有者权益合计 |
711006246.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
711498356.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1444752.48 |
| 结算备付金 |
500000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1408708700.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1408708700.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
96300344.45 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
43850925.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1550804722.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
139159810.42 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10.0 |
| 应付管理人报酬 |
347522.82 |
| 应付托管费 |
115840.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
17346.29 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
151948.35 |
| 负债合计 |
139817198.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1410092533.24 |
| 所有者权益合计 |
1410987523.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
1550804722.24 |
