国泰丰盈纯债债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27322191.68元 |
| 本期利润 |
41849033.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0595元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3984993.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0057元 |
| 期末基金资产净值 |
722511833.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0272元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10250757.26元 |
| 本期利润 |
22245849.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0316元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12575788.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0179元 |
| 期末基金资产净值 |
728262375.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0358元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21110493.13元 |
| 本期利润 |
9369371.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0133元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2325066.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0033元 |
| 期末基金资产净值 |
706011615.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0041元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9997739.76元 |
| 本期利润 |
11985221.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.017元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6122287.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0087元 |
| 期末基金资产净值 |
723721282.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0291元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24857824.26元 |
| 本期利润 |
36421116.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0518元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7813411.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0111元 |
| 期末基金资产净值 |
724204734.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0286元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10655338.57元 |
| 本期利润 |
18325061.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0261元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21121976.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03元 |
| 期末基金资产净值 |
733062983.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.042元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22535695.56元 |
| 本期利润 |
18963645.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.027元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10456038.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0149元 |
| 期末基金资产净值 |
714280249.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.016元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9995031.26元 |
| 本期利润 |
13372232.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.019元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11981008.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.017元 |
| 期末基金资产净值 |
722896924.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.028元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22095008.88元 |
| 本期利润 |
26002302.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0287元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1999377.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0028元 |
| 期末基金资产净值 |
711006246.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.009元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14167015.87元 |
| 本期利润 |
12640980.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.012元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
894990.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0006元 |
| 期末基金资产净值 |
1410987523.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0006元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.06% |
