| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银产业升级股票A | 0.96 | 5.08% |
| 工银产业升级股票C | 0.9272 | 5.07% |
| 工银灵动价值混合A | 0.6476 | 5.06% |
| 工银灵动价值混合C | 0.6368 | 5.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5713 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5718 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5717 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 凌霄泵业 | 002884 | 39100.0 | 750720.0 | 0.67% |
| 紫金矿业 | 601899 | 346800.0 | 5833176.0 | 5.19% |
| 长江电力 | 600900 | 182900.0 | 4559697.0 | 4.06% |
| 湖北广电 | 000665 | 152800.0 | 624952.0 | 0.56% |
| 中矿资源 | 002738 | 40500.0 | 1487160.0 | 1.32% |
| 赛轮轮胎 | 601058 | 38900.0 | 571052.0 | 0.51% |
| 宁德时代 | 300750 | 7220.0 | 1372955.2 | 1.22% |
| 山东黄金 | 600547 | 27000.0 | 762210.0 | 0.68% |
| 蓝晓科技 | 300487 | 10100.0 | 451571.0 | 0.4% |
| 建设银行 | 601939 | 161500.0 | 1109505.0 | 0.99% |
| 比音勒芬 | 002832 | 91100.0 | 2887870.0 | 2.35% |
| 紫金矿业 | 601899 | 168600.0 | 2100756.0 | 1.71% |
| 宁德时代 | 300750 | 20820.0 | 3399073.2 | 2.77% |
| 蓝晓科技 | 300487 | 45300.0 | 2403618.0 | 1.96% |
| 中国东航 | 600115 | 533200.0 | 2068816.0 | 1.68% |
| 盛视科技 | 002990 | 49600.0 | 1712688.0 | 1.39% |
| 百济神州 | 688235 | 9504.0 | 1321436.16 | 1.08% |
| 中天科技 | 600522 | 144200.0 | 1801058.0 | 1.47% |
| 广汇能源 | 600256 | 154300.0 | 1101702.0 | 0.9% |
| 阳光电源 | 300274 | 13400.0 | 1173706.0 | 0.96% |
| 招商蛇口 | 001979 | 411500.0 | 5098485.0 | 3.17% |
| 中国东航 | 600115 | 638100.0 | 2807640.0 | 1.75% |
| 比音勒芬 | 002832 | 91100.0 | 3063693.0 | 1.91% |
| 宁德时代 | 300750 | 21920.0 | 4450417.6 | 2.77% |
| 广汇能源 | 600256 | 401800.0 | 3069752.0 | 1.91% |
| 保利发展 | 600048 | 160800.0 | 2048592.0 | 1.28% |
| 北京人力 | 600861 | 121300.0 | 3042204.0 | 1.89% |
| 索通发展 | 603612 | 106200.0 | 1906290.0 | 1.19% |
| 紫金矿业 | 601899 | 168600.0 | 2045118.0 | 1.27% |
| 蓝晓科技 | 300487 | 45300.0 | 2645520.0 | 1.65% |
| 北京人力 | 600861 | 143400.0 | 3326880.0 | 1.56% |
| 紫金矿业 | 601899 | 181000.0 | 2057970.0 | 0.97% |
| 宁德时代 | 300750 | 32620.0 | 7463129.8 | 3.51% |
| 福莱特 | 601865 | 51900.0 | 1998669.0 | 0.94% |
| 中国电信 | 601728 | 311200.0 | 1752056.0 | 0.82% |
| 中国国航 | 601111 | 244900.0 | 2017976.0 | 0.95% |
| 比音勒芬 | 002832 | 45600.0 | 1614696.0 | 0.76% |
| 东方电缆 | 603606 | 140500.0 | 6888715.0 | 3.24% |
| 亚星锚链 | 601890 | 195900.0 | 2268522.0 | 1.07% |
| 阳光电源 | 300274 | 33800.0 | 3942094.0 | 1.85% |
| 宁德时代 | 300750 | 12700.0 | 5156835.0 | 1.93% |
| 上能电气 | 300827 | 33800.0 | 1978990.0 | 0.74% |
| 老白干酒 | 600559 | 71700.0 | 2657202.0 | 0.99% |
| 亚星锚链 | 601890 | 279800.0 | 2638514.0 | 0.98% |
| 广汇能源 | 600256 | 422200.0 | 3905350.0 | 1.46% |
| 阳光电源 | 300274 | 43900.0 | 4603354.0 | 1.72% |
| 北京人力 | 600861 | 143400.0 | 3440166.0 | 1.28% |
| 比音勒芬 | 002832 | 97400.0 | 3136280.0 | 1.17% |
| 紫金矿业 | 601899 | 181000.0 | 2242590.0 | 0.84% |
| 海优新材 | 688680 | 17603.0 | 2911360.17 | 1.09% |
| 海优新材 | 688680 | 14607.0 | 2706677.1 | 0.9% |
| 中国平安 | 601318 | 51400.0 | 2415800.0 | 0.8% |
| 中天科技 | 600522 | 112500.0 | 1816875.0 | 0.6% |
| 宁德时代 | 300750 | 9400.0 | 3698148.0 | 1.22% |
| 中国建筑 | 601668 | 392100.0 | 2129103.0 | 0.7% |
| 中国能建 | 601868 | 719600.0 | 1647884.0 | 0.55% |
| 金盘科技 | 688676 | 47068.0 | 1702920.24 | 0.56% |
| 金地集团 | 600383 | 176100.0 | 1801503.0 | 0.6% |
| 太阳能 | 000591 | 297900.0 | 2183607.0 | 0.72% |
| 北京人力 | 600861 | 82300.0 | 1808131.0 | 0.6% |
| 湖北能源 | 000883 | 324900.0 | 1426311.0 | 0.45% |
| 晨光生物 | 300138 | 113400.0 | 1786050.0 | 0.57% |
| 中国人寿 | 601628 | 39700.0 | 1255711.0 | 0.4% |
| 平煤股份 | 601666 | 90100.0 | 1228964.0 | 0.39% |
| 中天科技 | 600522 | 62000.0 | 1393140.0 | 0.44% |
| 华翔股份 | 603112 | 119400.0 | 1660854.0 | 0.53% |
| 中国能建 | 601868 | 719600.0 | 1611904.0 | 0.51% |
| 比音勒芬 | 002832 | 89400.0 | 1967694.0 | 0.63% |
| 中矿资源 | 002738 | 16000.0 | 1472000.0 | 0.47% |
| 中国建筑 | 601668 | 299100.0 | 1540365.0 | 0.49% |
| 贵州茅台 | 600519 | 1200.0 | 2454000.0 | 0.72% |
| 亿嘉和 | 603666 | 42500.0 | 2915500.0 | 0.86% |
| 菲利华 | 300395 | 52200.0 | 2349000.0 | 0.69% |
| 新华保险 | 601336 | 86600.0 | 2787654.0 | 0.82% |
| 中国人寿 | 601628 | 78400.0 | 2436672.0 | 0.71% |
| 中天科技 | 600522 | 98600.0 | 2277660.0 | 0.67% |
| 比音勒芬 | 002832 | 81100.0 | 2043720.0 | 0.6% |
| 隆基绿能 | 601012 | 37600.0 | 2505288.0 | 0.73% |
| 国轩高科 | 002074 | 55100.0 | 2512560.0 | 0.74% |
| 北京人力 | 600861 | 139000.0 | 3027420.0 | 0.89% |
| 和而泰 | 002402 | 102600.0 | 1805760.0 | 0.52% |
| 赣锋锂业 | 002460 | 16000.0 | 2010400.0 | 0.58% |
| 中国电建 | 601669 | 253800.0 | 1850202.0 | 0.54% |
| 天山铝业 | 002532 | 260700.0 | 2012604.0 | 0.58% |
| 淮北矿业 | 600985 | 130800.0 | 2064024.0 | 0.6% |
| 北京人力 | 600861 | 84500.0 | 2083770.0 | 0.6% |
| 隆基绿能 | 601012 | 27900.0 | 2014101.0 | 0.58% |
| 中国建筑 | 601668 | 412200.0 | 2242368.0 | 0.65% |
| 中国神华 | 601088 | 81300.0 | 2420301.0 | 0.7% |
| 河钢资源 | 000923 | 118600.0 | 1719700.0 | 0.5% |
| 万科A | 000002 | 83800.0 | 1655888.0 | 0.81% |
| 天能重工 | 300569 | 102700.0 | 1534338.0 | 0.75% |
| 金雷股份 | 300443 | 28200.0 | 1628832.0 | 0.79% |
| 芒果超媒 | 300413 | 27500.0 | 1573550.0 | 0.77% |
| 广东建工 | 002060 | 281400.0 | 1561770.0 | 0.76% |
| 中国能建 | 601868 | 506000.0 | 1381380.0 | 0.67% |
| 中国电建 | 601669 | 185300.0 | 1497224.0 | 0.73% |
| 科顺股份 | 300737 | 83900.0 | 1363375.0 | 0.67% |
| 恒润股份 | 603985 | 32800.0 | 1752176.0 | 0.85% |
| 美的集团 | 000333 | 17400.0 | 1284294.0 | 0.63% |
| 太钢不锈 | 000825 | 261000.0 | 2534310.0 | 1.39% |
| 万科A | 000002 | 86900.0 | 1851839.0 | 1.02% |
| 天合光能 | 688599 | 24379.0 | 1305739.24 | 0.72% |
| 旺能环境 | 002034 | 81100.0 | 1776901.0 | 0.98% |
| 融捷股份 | 002192 | 13700.0 | 1822100.0 | 1.0% |
| 明阳智能 | 601615 | 53500.0 | 1334825.0 | 0.73% |
| 恩捷股份 | 002812 | 4500.0 | 1260540.0 | 0.69% |
| 东方财富 | 300059 | 40380.0 | 1387860.6 | 0.76% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 4900.0 | 1888558.0 | 1.04% |
| 怡球资源 | 601388 | 270400.0 | 1443936.0 | 0.79% |
| TCL科技 | 000100 | 174100.0 | 1331865.0 | 1.04% |
| 恩捷股份 | 002812 | 6100.0 | 1428010.0 | 1.12% |
| 中集集团 | 000039 | 64300.0 | 1168974.0 | 0.92% |
| 赣锋锂业 | 002460 | 10473.0 | 1268175.57 | 0.99% |
| 东方财富 | 300059 | 40080.0 | 1314223.2 | 1.03% |
| 抚顺特钢 | 600399 | 54900.0 | 995886.0 | 0.78% |
| 陕西煤业 | 601225 | 71500.0 | 847275.0 | 0.66% |
| 华友钴业 | 603799 | 8600.0 | 982120.0 | 0.77% |
| 恒力石化 | 600346 | 33300.0 | 873792.0 | 0.69% |
| 紫金矿业 | 601899 | 105400.0 | 1021326.0 | 0.8% |
| 中国太保 | 601601 | 25300.0 | 957352.0 | 0.7% |
| 隆基绿能 | 601012 | 11255.0 | 990440.0 | 0.72% |
| 杭州银行 | 600926 | 48600.0 | 820854.0 | 0.6% |
| 中集集团 | 000039 | 47900.0 | 765921.0 | 0.56% |
| 陕西煤业 | 601225 | 71500.0 | 790790.0 | 0.58% |
| 扬农化工 | 600486 | 6800.0 | 815456.0 | 0.6% |
| TCL科技 | 000100 | 124400.0 | 1161896.0 | 0.85% |
| 抚顺特钢 | 600399 | 54900.0 | 719190.0 | 0.53% |
| 兴业银行 | 601166 | 41000.0 | 987690.0 | 0.72% |
| 恒力石化 | 600346 | 33300.0 | 976689.0 | 0.71% |
| 东方财富 | 300059 | 27900.0 | 864900.0 | 0.72% |
| 中国平安 | 601318 | 9500.0 | 826310.0 | 0.69% |
| 隆基绿能 | 601012 | 16655.0 | 1535591.0 | 1.28% |
| 招商银行 | 600036 | 25000.0 | 1098750.0 | 0.92% |
| 三一重工 | 600031 | 33300.0 | 1164834.0 | 0.97% |
| 宁德时代 | 300750 | 2300.0 | 807553.0 | 0.67% |
| 久立特材 | 002318 | 76115.0 | 829653.5 | 0.69% |
| 五粮液 | 000858 | 2700.0 | 787995.0 | 0.66% |
| 先导智能 | 300450 | 8800.0 | 739112.0 | 0.62% |
| 中航光电 | 002179 | 9600.0 | 751584.0 | 0.63% |
| 万华化学 | 600309 | 18000.0 | 1247400.0 | 1.22% |
| 招商银行 | 600036 | 25000.0 | 900000.0 | 0.88% |
| 五粮液 | 000858 | 6500.0 | 1436500.0 | 1.4% |
| 美的集团 | 000333 | 11900.0 | 863940.0 | 0.84% |
| 贵州茅台 | 600519 | 500.0 | 834250.0 | 0.82% |
| 中国平安 | 601318 | 11000.0 | 838860.0 | 0.82% |
| 宁德时代 | 300750 | 3000.0 | 627600.0 | 0.61% |
| 伊利股份 | 600887 | 16000.0 | 616000.0 | 0.6% |
| 药明康德 | 603259 | 12000.0 | 1218000.0 | 1.19% |
| 三一重工 | 600031 | 33300.0 | 828837.0 | 0.81% |
| 药明康德 | 603259 | 16800.0 | 1622880.0 | 1.89% |
| 五粮液 | 000858 | 8000.0 | 1368960.0 | 1.59% |
| 贵州茅台 | 600519 | 700.0 | 1024016.0 | 1.19% |
| 招商银行 | 600036 | 35000.0 | 1180200.0 | 1.37% |
| 美的集团 | 000333 | 20000.0 | 1195800.0 | 1.39% |
| 海大集团 | 002311 | 15000.0 | 713850.0 | 0.83% |
| 格力电器 | 000651 | 13000.0 | 735410.0 | 0.86% |
| 万华化学 | 600309 | 27000.0 | 1349730.0 | 1.57% |
| 中国平安 | 601318 | 14000.0 | 999600.0 | 1.16% |
| 宁德时代 | 300750 | 5000.0 | 871800.0 | 1.01% |
| 招商银行 | 600036 | 50000.0 | 1614000.0 | 0.93% |
| 美的集团 | 000333 | 30000.0 | 1452600.0 | 0.84% |
| 贵州茅台 | 600519 | 900.0 | 999900.0 | 0.58% |
| 药明康德 | 603259 | 14000.0 | 1266860.0 | 0.73% |
| 万科A | 000002 | 37100.0 | 951615.0 | 0.55% |
| 万华化学 | 600309 | 30000.0 | 1237500.0 | 0.72% |
| 中国太保 | 601601 | 37800.0 | 1066716.0 | 0.62% |
| 保利发展 | 600048 | 67100.0 | 997777.0 | 0.58% |
| 中国平安 | 601318 | 15000.0 | 1037550.0 | 0.6% |
| 五粮液 | 000858 | 10000.0 | 1152000.0 | 0.67% |
| 五粮液 | 000858 | 10000.0 | 1330100.0 | 0.51% |
| 招商银行 | 600036 | 50000.0 | 1879000.0 | 0.72% |
| 兴业银行 | 601166 | 100000.0 | 1980000.0 | 0.76% |
| 华域汽车 | 600741 | 50000.0 | 1299500.0 | 0.5% |
| 药明康德 | 603259 | 14000.0 | 1289680.0 | 0.49% |
| 美的集团 | 000333 | 30000.0 | 1747500.0 | 0.67% |
| 保利发展 | 600048 | 80000.0 | 1294400.0 | 0.5% |
| 中国太保 | 601601 | 50000.0 | 1892000.0 | 0.72% |
| 海康威视 | 002415 | 40000.0 | 1309600.0 | 0.5% |
| 万华化学 | 600309 | 30000.0 | 1685100.0 | 0.65% |
| 招商银行 | 600036 | 50000.0 | 1737500.0 | 0.41% |
| 中国平安 | 601318 | 15000.0 | 1305600.0 | 0.31% |
| 五粮液 | 000858 | 10000.0 | 1298000.0 | 0.3% |
| 美的集团 | 000333 | 30000.0 | 1533000.0 | 0.36% |
| 药明康德 | 603259 | 14000.0 | 1213800.0 | 0.29% |
| 万华化学 | 600309 | 30000.0 | 1324500.0 | 0.31% |
| 万科A | 000002 | 50000.0 | 1295000.0 | 0.3% |
| 海康威视 | 002415 | 40000.0 | 1292000.0 | 0.3% |
| 兴业银行 | 601166 | 100000.0 | 1753000.0 | 0.41% |
| 中国太保 | 601601 | 50000.0 | 1743500.0 | 0.41% |
