| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银产业升级股票A | 0.96 | 5.08% |
| 工银产业升级股票C | 0.9272 | 5.07% |
| 工银灵动价值混合A | 0.6476 | 5.06% |
| 工银灵动价值混合C | 0.6368 | 5.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5713 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5718 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5717 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -17271376.1 |
| 1.利息收入 | 242559.45 |
| 存款利息收入 | 211204.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18279108.17 |
| 股票投资收益 | -24029434.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5121998.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 19082.92 |
| 股利收益 | 609244.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
748921.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16250.69 |
| 减：二、费用 | 3315907.75 |
| 1.管理人报酬 | 1287214.68 |
| 2.托管费 | 214535.81 |
| 3.销售服务费 | 72871.76 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1531396.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1531396.87 |
| 6.其他费用 | 203035.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20587283.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20587283.85 |
| 一、收入： | -5529547.11 |
| 1.利息收入 | 132517.75 |
| 存款利息收入 | 110031.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11276066.49 |
| 股票投资收益 | -14454517.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2876410.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 302040.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5602381.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11620.02 |
| 减：二、费用 | 1982097.29 |
| 1.管理人报酬 | 787495.58 |
| 2.托管费 | 131249.31 |
| 3.销售服务费 | 41341.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 916006.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 916006.28 |
| 6.其他费用 | 103304.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7511644.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7511644.4 |
| 一、收入： | -10389796.44 |
| 1.利息收入 | 241933.22 |
| 存款利息收入 | 201639.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3002396.82 |
| 股票投资收益 | -15929499.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12654016.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -342853.83 |
| 股利收益 | 615939.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7655399.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26066.34 |
| 减：二、费用 | 3878767.99 |
| 1.管理人报酬 | 1876267.22 |
| 2.托管费 | 312711.17 |
| 3.销售服务费 | 96107.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1380521.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1380521.02 |
| 6.其他费用 | 204776.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14268564.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14268564.43 |
| 一、收入： | -4194055.82 |
| 1.利息收入 | 107477.02 |
| 存款利息收入 | 86630.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5760746.86 |
| 股票投资收益 | -10880583.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5158766.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -342853.83 |
| 股利收益 | 303924.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1440006.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19207.61 |
| 减：二、费用 | 1818060.23 |
| 1.管理人报酬 | 913961.87 |
| 2.托管费 | 152326.96 |
| 3.销售服务费 | 51689.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 591177.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 591177.31 |
| 6.其他费用 | 104447.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6012116.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6012116.05 |
| 一、收入： | 10967956.81 |
| 1.利息收入 | 4168121.37 |
| 存款利息收入 | 101082.98 |
| 债券利息收入 | 4062276.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9413407.15 |
| 股票投资收益 | 6329047.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2756637.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 327721.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2645239.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31668.25 |
| 减：二、费用 | 2404607.87 |
| 1.管理人报酬 | 936303.28 |
| 2.托管费 | 156050.56 |
| 3.销售服务费 | 131165.21 |
| 4.交易费用 | 399434.89 |
| 5.利息支出 | 581604.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 581604.91 |
| 6.其他费用 | 197016.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8563348.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8563348.94 |
| 一、收入： | 956036.81 |
| 1.利息收入 | 1850354.53 |
| 存款利息收入 | 36005.35 |
| 债券利息收入 | 1813532.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4137471.3 |
| 股票投资收益 | 3706425.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 310272.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 120772.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5055010.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23220.99 |
| 减：二、费用 | 932626.24 |
| 1.管理人报酬 | 411856.92 |
| 2.托管费 | 68642.77 |
| 3.销售服务费 | 66255.69 |
| 4.交易费用 | 102253.76 |
| 5.利息支出 | 184710.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 184710.26 |
| 6.其他费用 | 97438.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23410.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23410.57 |
| 一、收入： | 14475520.95 |
| 1.利息收入 | 4052795.32 |
| 存款利息收入 | 65359.24 |
| 债券利息收入 | 3659975.32 |
| 资产支持证券利息收入 | 309862.98 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14433874.51 |
| 股票投资收益 | 5542466.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8249236.12 |
| 资产支持证券投资收益 | 228632.87 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 413538.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4060223.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49074.71 |
| 减：二、费用 | 1841068.91 |
| 1.管理人报酬 | 794537.71 |
| 2.托管费 | 132422.95 |
| 3.销售服务费 | 70740.06 |
| 4.交易费用 | 83328.76 |
| 5.利息支出 | 551792.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 551792.27 |
| 6.其他费用 | 202515.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12634452.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12634452.04 |
| 一、收入： | 4790241.32 |
| 1.利息收入 | 2869461.23 |
| 存款利息收入 | 39317.27 |
| 债券利息收入 | 2519171.39 |
| 资产支持证券利息收入 | 309862.98 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7041394.24 |
| 股票投资收益 | 366461.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6141738.48 |
| 资产支持证券投资收益 | 228632.87 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 304561.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5162683.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42069.14 |
| 减：二、费用 | 1193088.13 |
| 1.管理人报酬 | 522934.72 |
| 2.托管费 | 87155.79 |
| 3.销售服务费 | 39472.47 |
| 4.交易费用 | 28557.38 |
| 5.利息支出 | 399144.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 399144.08 |
| 6.其他费用 | 110739.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3597153.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3597153.19 |
| 一、收入： | 21764296.31 |
| 1.利息收入 | 6941942.04 |
| 存款利息收入 | 385756.56 |
| 债券利息收入 | 5061896.17 |
| 资产支持证券利息收入 | 693207.39 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4897624.31 |
| 股票投资收益 | 446725.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4108028.44 |
| 资产支持证券投资收益 | 70863.02 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 272007.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9836349.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
88379.98 |
| 减：二、费用 | 2489517.37 |
| 1.管理人报酬 | 1542561.68 |
| 2.托管费 | 257093.61 |
| 3.销售服务费 | 125399.67 |
| 4.交易费用 | 34795.22 |
| 5.利息支出 | 439739.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 439739.91 |
| 6.其他费用 | 79223.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19274778.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19274778.94 |
