| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银产业升级股票A | 0.96 | 5.08% |
| 工银产业升级股票C | 0.9272 | 5.07% |
| 工银灵动价值混合A | 0.6476 | 5.06% |
| 工银灵动价值混合C | 0.6368 | 5.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5713 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5718 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5717 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -1727.14 | -2402.94 | 139.13% | 512.20 | -29.66% | 60.92 | -3.53% |
| 2023-06-30 | -552.95 | -1445.45 | 261.41% | 287.64 | -52.02% | 30.20 | -5.46% |
| 2022-12-31 | -1038.98 | -1592.95 | 153.32% | 1265.40 | -121.79% | 61.59 | -5.93% |
| 2022-06-30 | -419.41 | -1088.06 | 259.43% | 515.88 | -123.00% | 30.39 | -7.25% |
| 2021-12-31 | 1096.80 | 632.90 | 57.70% | 275.66 | 25.13% | 32.77 | 2.99% |
| 2021-06-30 | 95.60 | 370.64 | 387.69% | 31.03 | 32.45% | 12.08 | 12.63% |
| 2020-12-31 | 1447.55 | 554.25 | 38.29% | 824.92 | 56.99% | 41.35 | 2.86% |
| 2020-06-30 | 479.02 | 36.65 | 7.65% | 614.17 | 128.21% | 30.46 | 6.36% |
| 2019-12-31 | 2176.43 | 44.67 | 2.05% | 410.80 | 18.88% | 27.20 | 1.25% |
