| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银产业升级股票A | 0.96 | 5.08% |
| 工银产业升级股票C | 0.9272 | 5.07% |
| 工银灵动价值混合A | 0.6476 | 5.06% |
| 工银灵动价值混合C | 0.6368 | 5.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5713 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5718 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5717 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -19453737.59元 |
| 本期利润 | -18627665.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1098元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6559673.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0627元 |
| 期末基金资产净值 | 111262250.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0627元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -12028057.64元 |
| 本期利润 | -6812734.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0329元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 25286627.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1504元 |
| 期末基金资产净值 | 193468291.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1504元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5926843.79元 |
| 本期利润 | -12841112.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0534元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 43727958.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1836元 |
| 期末基金资产净值 | 281867764.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1836元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6744369.2元 |
| 本期利润 | -5191320.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0222元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 56131048.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2152元 |
| 期末基金资产净值 | 316955284.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2152元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8838981.15元 |
| 本期利润 | 7137107.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0695元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 34237657.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2455元 |
| 期末基金资产净值 | 173705545.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2455元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3910045.2元 |
| 本期利润 | 229013.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0025元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14724054.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1757元 |
| 期末基金资产净值 | 98539468.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1757元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14406981.52元 |
| 本期利润 | 10848388.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1039元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13392295.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1676元 |
| 期末基金资产净值 | 93293438.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1676元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7796428.13元 |
| 本期利润 | 3231418.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0222元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4816503.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0675元 |
| 期末基金资产净值 | 76197535.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0675元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8450217.38元 |
| 本期利润 | 17065213.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0424元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4944691.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0221元 |
| 期末基金资产净值 | 233439259.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0456元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.56% |
