| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银产业升级股票A | 0.96 | 5.08% |
| 工银产业升级股票C | 0.9272 | 5.07% |
| 工银灵动价值混合A | 0.6476 | 5.06% |
| 工银灵动价值混合C | 0.6368 | 5.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5713 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5718 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5717 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 11727181.44 |
| 存出保证金 | 49210.29 |
| 交易性金融资产 | 145883685.03 |
| 股票投资 | 40110935.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 105772749.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 415000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 146.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 159076157.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 35583828.87 |
| 应付证券清算款 | 300219.71 |
| 应付赎回款 | 249.32 |
| 应付管理人报酬 | 65591.26 |
| 应付托管费 | 10931.89 |
| 应付销售服务费 | 3949.18 |
| 应付税费 | 6146.65 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 206755.03 |
| 负债合计 | 36177671.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 115856054.63 |
| 所有者权益合计 | 122898485.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 159076157.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1092319.57 |
| 结算备付金 | 11524399.47 |
| 存出保证金 | 81293.41 |
| 交易性金融资产 | 258598217.53 |
| 股票投资 | 56686857.63 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 201911359.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 5555.29 |
| 应收证券清算款 | 107727.59 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 120.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 271409633.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 57982568.27 |
| 应付证券清算款 | 990.8 |
| 应付赎回款 | 218342.03 |
| 应付管理人报酬 | 107697.59 |
| 应付托管费 | 17949.59 |
| 应付销售服务费 | 6358.82 |
| 应付税费 | 7517.1 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 251445.15 |
| 负债合计 | 58592869.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 185278996.38 |
| 所有者权益合计 | 212816763.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 271409633.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1264822.49 |
| 结算备付金 | 10941060.22 |
| 存出保证金 | 70245.1 |
| 交易性金融资产 | 369571475.77 |
| 股票投资 | 64786928.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 304784547.49 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 513.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 381848117.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 79058265.21 |
| 应付证券清算款 | 261834.29 |
| 应付赎回款 | 2392.14 |
| 应付管理人报酬 | 153033.51 |
| 应付托管费 | 25505.58 |
| 应付销售服务费 | 6974.76 |
| 应付税费 | 2886.92 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 246568.34 |
| 负债合计 | 79757460.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 255473076.44 |
| 所有者权益合计 | 302090656.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 381848117.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2319014.73 |
| 结算备付金 | 10800725.0 |
| 存出保证金 | 77703.53 |
| 交易性金融资产 | 410617838.92 |
| 股票投资 | 67508982.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 343108856.88 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 7000000.0 |
| 应收证券清算款 | 6514219.94 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 561.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 437330063.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 94000000.0 |
| 应付证券清算款 | 1888459.76 |
| 应付赎回款 | 91742.57 |
| 应付管理人报酬 | 165934.93 |
| 应付托管费 | 27655.81 |
| 应付销售服务费 | 7908.27 |
| 应付税费 | 5591.94 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 237072.57 |
| 负债合计 | 96424365.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 280778506.86 |
| 所有者权益合计 | 340905698.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 437330063.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1765435.12 |
| 结算备付金 | 3537788.41 |
| 存出保证金 | 37954.89 |
| 交易性金融资产 | 220108660.28 |
| 股票投资 | 40017105.48 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 180091554.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7989135.46 |
| 应收利息 | 2995525.71 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 82031.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 236516531.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 28000000.0 |
| 应付证券清算款 | 2959776.9 |
| 应付赎回款 | 229661.55 |
| 应付管理人报酬 | 100668.11 |
| 应付托管费 | 16778.03 |
| 应付销售服务费 | 10850.61 |
| 应付税费 | 1333.81 |
| 应付利息 | -16273.97 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 165395.75 |
| 负债合计 | 31555613.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 164825096.07 |
| 所有者权益合计 | 204960918.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 236516531.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1092159.19 |
| 结算备付金 | 2760629.27 |
| 存出保证金 | 23707.17 |
| 交易性金融资产 | 140692416.92 |
| 股票投资 | 23554382.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 117138034.05 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1697971.4 |
| 应收利息 | 1134971.22 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 16990.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 147418845.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 19000000.0 |
| 应付证券清算款 | 386976.87 |
| 应付赎回款 | 350891.83 |
| 应付管理人报酬 | 63727.87 |
| 应付托管费 | 10621.29 |
| 应付销售服务费 | 9647.69 |
| 应付税费 | 2284.21 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 87222.4 |
| 负债合计 | 19922429.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 108652819.14 |
| 所有者权益合计 | 127496415.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 147418845.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1935114.58 |
| 结算备付金 | 408183.5 |
| 存出保证金 | 21133.5 |
| 交易性金融资产 | 122504124.61 |
| 股票投资 | 23886964.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 98617160.36 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 760878.85 |
| 应收利息 | 1950839.43 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1106084.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 128686358.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 8000000.0 |
| 应付证券清算款 | 474751.07 |
| 应付赎回款 | 253889.12 |
| 应付管理人报酬 | 56301.41 |
| 应付托管费 | 9383.6 |
| 应付销售服务费 | 7402.98 |
| 应付税费 | 1861.12 |
| 应付利息 | -2531.5 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 165895.28 |
| 负债合计 | 8990059.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 102659001.68 |
| 所有者权益合计 | 119696299.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 128686358.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7789834.89 |
| 结算备付金 | 570643.02 |
| 存出保证金 | 15049.42 |
| 交易性金融资产 | 87783886.38 |
| 股票投资 | 17058652.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 70725234.38 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 334411.53 |
| 应收利息 | 641987.2 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 20237.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 97156049.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 10449864.32 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 599410.05 |
| 应付管理人报酬 | 49203.45 |
| 应付托管费 | 8200.59 |
| 应付销售服务费 | 3872.19 |
| 应付税费 | 1439.19 |
| 应付利息 | 7635.92 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 95062.8 |
| 负债合计 | 11225872.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 80538547.68 |
| 所有者权益合计 | 85930177.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 97156049.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18849680.56 |
| 结算备付金 | 1404920.83 |
| 存出保证金 | 44926.48 |
| 交易性金融资产 | 332878869.1 |
| 股票投资 | 27493898.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 278262171.1 |
| 资产支持证券投资 | 27122800.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 976108.07 |
| 应收利息 | 5079026.23 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 48081.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 359281612.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 91197730.9 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6588927.7 |
| 应付管理人报酬 | 148463.0 |
| 应付托管费 | 24743.86 |
| 应付销售服务费 | 10124.0 |
| 应付税费 | 13985.59 |
| 应付利息 | 41241.64 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 65877.56 |
| 负债合计 | 98095263.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 249862975.59 |
| 所有者权益合计 | 261186349.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 359281612.8 |
