| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银产业升级股票A | 0.96 | 5.08% |
| 工银产业升级股票C | 0.9272 | 5.07% |
| 工银灵动价值混合A | 0.6476 | 5.06% |
| 工银灵动价值混合C | 0.6368 | 5.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5713 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5718 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5717 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 331.59 | 128.72 | 38.82% | 21.45 | 6.47% | -- | -- | 7.29 | 2.20% |
| 2023-06-30 | 198.21 | 78.75 | 39.73% | 13.12 | 6.62% | -- | -- | 4.13 | 2.09% |
| 2022-12-31 | 387.88 | 187.63 | 48.37% | 31.27 | 8.06% | -- | -- | 9.61 | 2.48% |
| 2022-06-30 | 181.81 | 91.40 | 50.27% | 15.23 | 8.38% | -- | -- | 5.17 | 2.84% |
| 2021-12-31 | 240.46 | 93.63 | 38.94% | 15.61 | 6.49% | 39.94 | 16.61% | 13.12 | 5.45% |
| 2021-06-30 | 93.26 | 41.19 | 44.16% | 6.86 | 7.36% | 10.23 | 10.96% | 6.63 | 7.10% |
| 2020-12-31 | 184.11 | 79.45 | 43.16% | 13.24 | 7.19% | 8.33 | 4.53% | 7.07 | 3.84% |
| 2020-06-30 | 119.31 | 52.29 | 43.83% | 8.72 | 7.31% | 2.86 | 2.39% | 3.95 | 3.31% |
| 2019-12-31 | 248.95 | 154.26 | 61.96% | 25.71 | 10.33% | 3.48 | 1.40% | 12.54 | 5.04% |
