名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安新能源主题混合A | 0.6113 | 4.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安日日鑫货币B | 0.6083 | 2.14% |
华安现金宝货币B | 0.5149 | 2.00% |
华安现金富利货币B | 0.48181 | 1.99% |
华安日日鑫货币H | 0.5428 | 1.89% |
华安日日鑫货币A | 0.5426 | 1.89% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
华安安盛定开分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2024 | 2024-04-18 | 2024-04-18 | 2024-04-19 | 0.0143 |
2023 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 2023-12-21 | 0.0034 |
2023 | 2023-06-28 | 2023-06-28 | 2023-06-29 | 0.01366 |
2023 | 2023-02-22 | 2023-02-22 | 2023-02-23 | 0.0069 |
2022 | 2022-11-28 | 2022-11-28 | 2022-11-29 | 0.0069 |
2022 | 2022-10-27 | 2022-10-27 | 2022-10-28 | 0.0069 |
2022 | 2022-08-29 | 2022-08-29 | 2022-08-30 | 0.0034 |
2022 | 2022-07-28 | 2022-07-28 | 2022-07-29 | 0.0069 |
2022 | 2022-06-22 | 2022-06-22 | 2022-06-23 | 0.0069 |
2022 | 2022-05-24 | 2022-05-24 | 2022-05-25 | 0.0137 |
2021 | 2021-12-23 | 2021-12-23 | 2021-12-24 | 0.007 |
2021 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021-10-28 | 0.007 |
2021 | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021-08-30 | 0.01 |
2021 | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021-06-29 | 0.007 |
2021 | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021-01-29 | 0.011 |
2020 | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 2020-06-30 | 0.0088 |
2020 | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 2020-01-21 | 0.028 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |