| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安新能源主题混合A | 0.6113 | 4.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.6083 | 2.14% |
| 华安现金宝货币B | 0.5149 | 2.00% |
| 华安现金富利货币B | 0.48181 | 1.99% |
| 华安日日鑫货币H | 0.5428 | 1.89% |
| 华安日日鑫货币A | 0.5426 | 1.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 85946686.46 |
| 1.利息收入 | 74161.47 |
| 存款利息收入 | 54829.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
67890291.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 67890291.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17982233.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 17680556.54 |
| 1.管理人报酬 | 4495593.2 |
| 2.托管费 | 1498531.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11278545.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11278545.49 |
| 6.其他费用 | 247200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
68266129.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
68266129.92 |
| 一、收入： | 49020432.75 |
| 1.利息收入 | 32288.46 |
| 存款利息收入 | 26325.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34848349.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 34848349.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14139795.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8535251.82 |
| 1.管理人报酬 | 2222173.69 |
| 2.托管费 | 740724.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5361000.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5361000.82 |
| 6.其他费用 | 122738.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40485180.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40485180.93 |
| 一、收入： | 51584504.26 |
| 1.利息收入 | 81936.52 |
| 存款利息收入 | 56251.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
65255082.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 65255082.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13752514.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 16026676.45 |
| 1.管理人报酬 | 4372365.64 |
| 2.托管费 | 1457455.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9752260.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9752260.81 |
| 6.其他费用 | 247200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35557827.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35557827.81 |
| 一、收入： | 37511347.04 |
| 1.利息收入 | 59472.98 |
| 存款利息收入 | 34784.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34184549.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 34184549.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3267324.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8168481.46 |
| 1.管理人报酬 | 2090645.67 |
| 2.托管费 | 696881.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5148213.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5148213.25 |
| 6.其他费用 | 122738.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29342865.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29342865.58 |
| 一、收入： | 79384148.16 |
| 1.利息收入 | 69266590.67 |
| 存款利息收入 | 79942.14 |
| 债券利息收入 | 68805279.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8165933.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8165933.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18283172.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
317.64 |
| 减：二、费用 | 14427659.58 |
| 1.管理人报酬 | 4362921.93 |
| 2.托管费 | 1454307.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20260.04 |
| 5.利息支出 | 8097949.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8097949.84 |
| 6.其他费用 | 275780.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
64956488.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
64956488.58 |
| 一、收入： | 32792029.24 |
| 1.利息收入 | 30577485.71 |
| 存款利息收入 | 45140.36 |
| 债券利息收入 | 30179622.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4797982.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4797982.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7012208.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
317.64 |
| 减：二、费用 | 6112658.37 |
| 1.管理人报酬 | 2045847.13 |
| 2.托管费 | 681949.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9146.42 |
| 5.利息支出 | 3125023.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3125023.97 |
| 6.其他费用 | 152318.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26679370.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26679370.87 |
| 一、收入： | 39173258.64 |
| 1.利息收入 | 52264070.09 |
| 存款利息收入 | 73789.28 |
| 债券利息收入 | 52039431.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2472489.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2472489.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10626204.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7882.33 |
| 减：二、费用 | 10658658.51 |
| 1.管理人报酬 | 3043885.69 |
| 2.托管费 | 1014628.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16529.46 |
| 5.利息支出 | 6159703.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6159703.33 |
| 6.其他费用 | 244200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28514600.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28514600.13 |
| 一、收入： | 21955356.75 |
| 1.利息收入 | 24693953.98 |
| 存款利息收入 | 38682.66 |
| 债券利息收入 | 24545671.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-101791.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -101791.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2636805.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3948785.55 |
| 1.管理人报酬 | 1518341.55 |
| 2.托管费 | 506113.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10494.29 |
| 5.利息支出 | 1707979.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1707979.47 |
| 6.其他费用 | 119893.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18006571.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18006571.2 |
| 一、收入： | 26426206.83 |
| 1.利息收入 | 28440583.65 |
| 存款利息收入 | 1975336.09 |
| 债券利息收入 | 23803308.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3862536.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3862536.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1848159.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4518344.45 |
| 1.管理人报酬 | 2092954.52 |
| 2.托管费 | 697651.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18405.18 |
| 5.利息支出 | 1439022.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1439022.49 |
| 6.其他费用 | 188200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21907862.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21907862.38 |
| 一、收入： | 7561005.03 |
| 1.利息收入 | 7989825.73 |
| 存款利息收入 | 1927832.26 |
| 债券利息收入 | 3511213.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-749029.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -749029.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
320209.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1423782.85 |
| 1.管理人报酬 | 802812.8 |
| 2.托管费 | 267604.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10504.1 |
| 5.利息支出 | 252464.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 252464.92 |
| 6.其他费用 | 80510.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6137222.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6137222.18 |
