华安安盛定开资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1723017.7 |
| 存出保证金 |
33077.99 |
| 交易性金融资产 |
2031626251.79 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2031626251.79 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
70010702.6 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2112713897.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
597695538.63 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
384669.48 |
| 应付托管费 |
128223.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
95096.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
297937.2 |
| 负债合计 |
598601464.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1464157289.9 |
| 所有者权益合计 |
1514112433.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
2112713897.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3853624.05 |
| 结算备付金 |
1501424.86 |
| 存出保证金 |
15037.21 |
| 交易性金融资产 |
1961973651.29 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1961973651.29 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1967343737.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
475209584.4 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
371897.61 |
| 应付托管费 |
123965.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
128742.11 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199915.87 |
| 负债合计 |
476034105.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1464157302.52 |
| 所有者权益合计 |
1491309631.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
1967343737.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3439183.48 |
| 结算备付金 |
1275778.58 |
| 存出保证金 |
8232.84 |
| 交易性金融资产 |
1877171876.78 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1877171876.78 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1881895071.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
400087466.02 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
376838.07 |
| 应付托管费 |
125612.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
101785.5 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
275872.26 |
| 负债合计 |
400967574.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1464157275.95 |
| 所有者权益合计 |
1480927497.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
1881895071.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3948878.37 |
| 结算备付金 |
1106121.12 |
| 存出保证金 |
2405.12 |
| 交易性金融资产 |
2121259006.84 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2121259006.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2126316411.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
613179821.54 |
| 应付证券清算款 |
23784.66 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
374319.41 |
| 应付托管费 |
124773.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
146867.21 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
289023.96 |
| 负债合计 |
614138589.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1466248302.41 |
| 所有者权益合计 |
1512177821.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
2126316411.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1139280.01 |
| 结算备付金 |
1291654.83 |
| 存出保证金 |
8219.8 |
| 交易性金融资产 |
1806311600.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1806311600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
37982038.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1846732792.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
312974133.0 |
| 应付证券清算款 |
35383.56 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
391673.92 |
| 应付托管费 |
130557.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
164162.95 |
| 应付利息 |
28224.98 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209000.0 |
| 负债合计 |
313964873.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1487503254.44 |
| 所有者权益合计 |
1532767918.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
1846732792.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2027053.51 |
| 结算备付金 |
417424.82 |
| 存出保证金 |
4938.19 |
| 交易性金融资产 |
1690363028.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1690363028.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
64730497.1 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
29955553.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1787498495.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
264999515.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
377007.56 |
| 应付托管费 |
125669.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
165986.61 |
| 应付利息 |
176090.68 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104138.35 |
| 负债合计 |
265967325.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1479184417.34 |
| 所有者权益合计 |
1521531170.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
1787498495.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3789013.53 |
| 结算备付金 |
2758677.78 |
| 存出保证金 |
44361.42 |
| 交易性金融资产 |
1331779595.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1331779595.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20401085.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1358772733.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
339399313.65 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
257914.8 |
| 应付托管费 |
85971.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
130972.34 |
| 应付利息 |
90590.9 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
207000.0 |
| 负债合计 |
340191942.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
991264806.34 |
| 所有者权益合计 |
1018580791.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
1358772733.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4912327.15 |
| 结算备付金 |
299424.7 |
| 存出保证金 |
51229.37 |
| 交易性金融资产 |
1255568833.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1255568833.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
21597391.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1282429205.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
272388781.41 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
250492.43 |
| 应付托管费 |
83497.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
113188.76 |
| 应付利息 |
37322.01 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
101293.92 |
| 负债合计 |
272989113.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
992603815.08 |
| 所有者权益合计 |
1009440092.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
1282429205.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1241483.95 |
| 结算备付金 |
244888.18 |
| 存出保证金 |
35176.29 |
| 交易性金融资产 |
1116932044.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1116932044.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
970104.11 |
| 应收利息 |
20767338.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1140191035.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
110999701.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
247593.64 |
| 应付托管费 |
82531.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
121906.42 |
| 应付利息 |
36661.82 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169200.0 |
| 负债合计 |
111663207.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
993143899.56 |
| 所有者权益合计 |
1028527828.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
1140191035.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2648109.55 |
| 结算备付金 |
1864052.75 |
| 存出保证金 |
25754.76 |
| 交易性金融资产 |
685117000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
685117000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10941317.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
700596234.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
86499550.25 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
151074.25 |
| 应付托管费 |
50358.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
48014.25 |
| 应付利息 |
73525.22 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80110.82 |
| 负债合计 |
86920506.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
603707683.2 |
| 所有者权益合计 |
613675727.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
700596234.48 |
