| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.6046 | 5.94% |
| 国泰科创板两年定期开… | 0.7253 | 5.53% |
| 国泰中证全指建筑材料… | 0.585 | 4.48% |
| 国泰中证半导体材料设… | 0.847 | 4.39% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.6162 | 2.70% |
| 国泰瞬利货币A | 0.6162 | 2.70% |
| 国泰瞬利货币E | 0.5515 | 2.46% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2715.69 | 962.35 | 35.44% | 320.78 | 11.81% | -- | -- | 0.09 | 0.00% |
| 2023-06-30 | 1586.67 | 514.96 | 32.46% | 171.65 | 10.82% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
| 2022-12-31 | 1110.90 | 704.35 | 63.40% | 234.78 | 21.13% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2022-06-30 | 18.57 | 7.70 | 41.45% | 2.57 | 13.82% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 37.27 | 15.24 | 40.89% | 5.08 | 13.63% | 0.11 | 0.30% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 18.86 | 7.52 | 39.91% | 2.51 | 13.30% | 0.02 | 0.11% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1754.08 | 1216.29 | 69.34% | 405.43 | 23.11% | 3.16 | 0.18% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 1414.48 | 993.37 | 70.23% | 331.12 | 23.41% | 1.15 | 0.08% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 1331.62 | 856.90 | 64.35% | 285.63 | 21.45% | 3.48 | 0.26% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 390.18 | 269.63 | 69.10% | 89.88 | 23.03% | 1.56 | 0.40% | -- | -- |
