| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.6046 | 5.94% |
| 国泰科创板两年定期开… | 0.7253 | 5.53% |
| 国泰中证全指建筑材料… | 0.585 | 4.48% |
| 国泰中证半导体材料设… | 0.847 | 4.39% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.6162 | 2.70% |
| 国泰瞬利货币A | 0.6162 | 2.70% |
| 国泰瞬利货币E | 0.5515 | 2.46% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 122119972.28 |
| 1.利息收入 | 125338.77 |
| 存款利息收入 | 47529.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
83898680.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 83898680.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
38095953.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 27156945.79 |
| 1.管理人报酬 | 9623546.8 |
| 2.托管费 | 3207848.91 |
| 3.销售服务费 | 925.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 14062224.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14062224.15 |
| 6.其他费用 | 262400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
94963026.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
94963026.49 |
| 一、收入： | 70431525.14 |
| 1.利息收入 | 87387.92 |
| 存款利息收入 | 34593.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35450494.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 35450494.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34893642.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15866706.83 |
| 1.管理人报酬 | 5149646.63 |
| 2.托管费 | 1716548.84 |
| 3.销售服务费 | 50.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8870085.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8870085.08 |
| 6.其他费用 | 130375.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54564818.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54564818.31 |
| 一、收入： | 45301210.44 |
| 1.利息收入 | 1190809.89 |
| 存款利息收入 | 139197.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
60587102.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 60587102.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16476701.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11108994.28 |
| 1.管理人报酬 | 7043461.62 |
| 2.托管费 | 2347820.56 |
| 3.销售服务费 | 4.12 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1548420.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1548420.74 |
| 6.其他费用 | 167200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34192216.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34192216.16 |
| 一、收入： | 651345.64 |
| 1.利息收入 | 6174.41 |
| 存款利息收入 | 2496.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
705836.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 705836.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-60665.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 185701.83 |
| 1.管理人报酬 | 76976.31 |
| 2.托管费 | 25658.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 83066.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
465643.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
465643.81 |
| 一、收入： | 1360973.0 |
| 1.利息收入 | 1515337.0 |
| 存款利息收入 | 14392.22 |
| 债券利息收入 | 1488714.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-537006.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -537006.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
382642.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 372699.71 |
| 1.管理人报酬 | 152387.5 |
| 2.托管费 | 50795.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1122.5 |
| 5.利息支出 | 1193.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1193.82 |
| 6.其他费用 | 167200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
988273.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
988273.29 |
| 一、收入： | 626297.89 |
| 1.利息收入 | 802957.89 |
| 存款利息收入 | 8632.55 |
| 债券利息收入 | 782095.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-413140.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -413140.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
236480.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 188557.26 |
| 1.管理人报酬 | 75249.66 |
| 2.托管费 | 25083.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 200.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88024.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
437740.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
437740.63 |
| 一、收入： | 120620025.44 |
| 1.利息收入 | 137035656.35 |
| 存款利息收入 | 157213.39 |
| 债券利息收入 | 128883896.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2864117.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2864117.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13551512.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 17540806.86 |
| 1.管理人报酬 | 12162929.64 |
| 2.托管费 | 4054309.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 31558.5 |
| 5.利息支出 | 1094808.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1094808.85 |
| 6.其他费用 | 197200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
103079218.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
103079218.58 |
| 一、收入： | 131298428.78 |
| 1.利息收入 | 109922042.47 |
| 存款利息收入 | 70020.78 |
| 债券利息收入 | 101958699.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11772655.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11772655.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9603730.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14144800.91 |
| 1.管理人报酬 | 9933716.08 |
| 2.托管费 | 3311238.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11475.0 |
| 5.利息支出 | 759974.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 759974.15 |
| 6.其他费用 | 128396.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
117153627.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
117153627.87 |
| 一、收入： | 108871000.56 |
| 1.利息收入 | 94865149.19 |
| 存款利息收入 | 2152430.94 |
| 债券利息收入 | 81249591.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
624065.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 624065.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13381785.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13316239.55 |
| 1.管理人报酬 | 8569001.19 |
| 2.托管费 | 2856333.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 34800.0 |
| 5.利息支出 | 1678704.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1678704.69 |
| 6.其他费用 | 177400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
95554761.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
95554761.01 |
| 一、收入： | 30251273.53 |
| 1.利息收入 | 26535892.49 |
| 存款利息收入 | 2107263.24 |
| 债券利息收入 | 17959599.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-425297.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -425297.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4140678.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3901822.45 |
| 1.管理人报酬 | 2696349.21 |
| 2.托管费 | 898783.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15550.0 |
| 5.利息支出 | 231561.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 231561.57 |
| 6.其他费用 | 59578.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26349451.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26349451.08 |
