| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.6046 | 5.94% |
| 国泰科创板两年定期开… | 0.7253 | 5.53% |
| 国泰中证全指建筑材料… | 0.585 | 4.48% |
| 国泰中证半导体材料设… | 0.847 | 4.39% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.6162 | 2.70% |
| 国泰瞬利货币A | 0.6162 | 2.70% |
| 国泰瞬利货币E | 0.5515 | 2.46% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 3784771958.36 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3784771958.36 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3787458149.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 720506324.59 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 766607.64 |
| 应付托管费 | 255535.89 |
| 应付销售服务费 | 832.45 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 314308.17 |
| 负债合计 | 721843608.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2945813667.79 |
| 所有者权益合计 | 3065614540.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 3787458149.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 490594.14 |
| 结算备付金 | 705077.62 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 3549306470.82 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3549306470.82 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 80850350.86 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3631352493.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 720091389.08 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 715854.05 |
| 应付托管费 | 238618.02 |
| 应付销售服务费 | 8.4 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 186801.8 |
| 负债合计 | 721232671.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2801712120.94 |
| 所有者权益合计 | 2910119822.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 3631352493.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 452949.35 |
| 结算备付金 | 1776594.69 |
| 存出保证金 | 219694.84 |
| 交易性金融资产 | 4302366662.4 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4302366662.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4304815901.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 160144567.54 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1102092.4 |
| 应付托管费 | 367364.13 |
| 应付销售服务费 | 4.12 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 184649.09 |
| 负债合计 | 161798677.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4050002001.91 |
| 所有者权益合计 | 4143017224.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 4304815901.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 882246.87 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 51238446.57 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 51238446.57 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 52120693.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 12822.13 |
| 应付托管费 | 4274.04 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 64641.77 |
| 负债合计 | 81737.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 50308563.59 |
| 所有者权益合计 | 52038955.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 52120693.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1251932.87 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 49161100.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 49161100.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1078527.32 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 51491560.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 13055.9 |
| 应付托管费 | 4351.98 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 130000.0 |
| 负债合计 | 148317.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 50084845.85 |
| 所有者权益合计 | 51343242.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 51491560.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5824521.04 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 144.86 |
| 交易性金融资产 | 44151900.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 44151900.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 901459.01 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 50878024.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 12516.16 |
| 应付托管费 | 4172.05 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 69424.36 |
| 负债合计 | 86312.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 50083869.02 |
| 所有者权益合计 | 50791712.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 50878024.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 744569.14 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 44239500.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 44239500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 4500000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1046668.23 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 50530737.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 12758.45 |
| 应付托管费 | 4252.81 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160000.0 |
| 负债合计 | 177294.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 50083347.04 |
| 所有者权益合计 | 50353442.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 50530737.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 389227.39 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 4946928000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4946928000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 78260931.49 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5025578158.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 141929809.03 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1199993.48 |
| 应付托管费 | 399997.83 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 25466.18 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 109796.96 |
| 负债合计 | 143690008.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4881740870.53 |
| 所有者权益合计 | 4881888150.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 5025578158.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10989252.47 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 5845666000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5845666000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1258377154.06 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 125564637.44 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7240597043.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9000000.0 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1123717.31 |
| 应付托管费 | 374572.45 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160000.0 |
| 负债合计 | 10707400.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7166428869.99 |
| 所有者权益合计 | 7229889643.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 7240597043.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2264064.3 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 3131542000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3131542000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 40000180.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 51104999.7 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3224911244.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 801012.74 |
| 应付托管费 | 267004.24 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 59178.6 |
| 负债合计 | 1181156.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3198620890.72 |
| 所有者权益合计 | 3223730087.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 3224911244.0 |
