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日增长率：
累计净值：
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| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加新兴成长混合C | 0.9991 | 4.06% |
| 中加新兴成长混合A | 1.0145 | 4.06% |
| 中加科技创新混合发起… | 0.9052 | 4.02% |
| 中加科技创新混合发起… | 0.9059 | 4.02% |
| 中加优势企业混合A | 1.0746 | 2.97% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币E | 0.7805 | 2.03% |
| 中加货币C | 0.7803 | 2.03% |
| 中加货币A | 0.7149 | 1.78% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1211.77 | 589.59 | 48.66% | 147.40 | 12.16% | -- | -- | 8.23 | 0.68% |
| 2023-06-30 | 663.45 | 294.42 | 44.38% | 73.61 | 11.09% | -- | -- | 5.64 | 0.85% |
| 2022-12-31 | 1161.97 | 504.32 | 43.40% | 126.08 | 10.85% | -- | -- | 10.20 | 0.88% |
| 2022-06-30 | 601.91 | 221.32 | 36.77% | 55.33 | 9.19% | -- | -- | 2.67 | 0.44% |
| 2021-12-31 | 1374.27 | 450.44 | 32.78% | 112.61 | 8.19% | 12.09 | 0.88% | 8.12 | 0.59% |
| 2021-06-30 | 700.27 | 236.39 | 33.76% | 59.10 | 8.44% | 4.41 | 0.63% | 5.01 | 0.72% |
| 2020-12-31 | 1428.78 | 519.59 | 36.37% | 129.90 | 9.09% | 31.93 | 2.23% | 40.53 | 2.84% |
| 2020-06-30 | 514.44 | 245.43 | 47.71% | 61.36 | 11.93% | 6.49 | 1.26% | 22.05 | 4.29% |
| 2019-12-31 | 269.17 | 104.07 | 38.66% | 26.02 | 9.67% | 2.39 | 0.89% | 20.45 | 7.60% |
