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| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加新兴成长混合C | 0.9991 | 4.06% |
| 中加新兴成长混合A | 1.0145 | 4.06% |
| 中加科技创新混合发起… | 0.9052 | 4.02% |
| 中加科技创新混合发起… | 0.9059 | 4.02% |
| 中加优势企业混合A | 1.0746 | 2.97% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币E | 0.7805 | 2.03% |
| 中加货币C | 0.7803 | 2.03% |
| 中加货币A | 0.7149 | 1.78% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 61440316.3 |
| 1.利息收入 | 967414.35 |
| 存款利息收入 | 200456.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44830904.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 46237386.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1406481.37 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15609995.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32001.8 |
| 减：二、费用 | 12117733.86 |
| 1.管理人报酬 | 5895895.97 |
| 2.托管费 | 1473974.05 |
| 3.销售服务费 | 82254.83 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4302582.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4302582.59 |
| 6.其他费用 | 249676.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49322582.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49322582.44 |
| 一、收入： | 37042337.25 |
| 1.利息收入 | 445965.43 |
| 存款利息收入 | 84078.14 |
| 债券利息收入 | 314000.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24931401.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26646224.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1714823.45 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11664970.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6634492.76 |
| 1.管理人报酬 | 2944235.18 |
| 2.托管费 | 736058.83 |
| 3.销售服务费 | 56382.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2707221.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2707221.13 |
| 6.其他费用 | 124449.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30407844.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30407844.49 |
| 一、收入： | 29777372.47 |
| 1.利息收入 | 610513.4 |
| 存款利息收入 | 219844.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35090505.66 |
| 股票投资收益 | -31152.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 38086862.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -2965204.84 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5923673.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27.01 |
| 减：二、费用 | 11619709.23 |
| 1.管理人报酬 | 5043210.23 |
| 2.托管费 | 1260802.64 |
| 3.销售服务费 | 102046.28 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4847063.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4847063.99 |
| 6.其他费用 | 249525.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18157663.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18157663.24 |
| 一、收入： | 19433803.51 |
| 1.利息收入 | 147089.82 |
| 存款利息收入 | 123185.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21210489.49 |
| 股票投资收益 | -31152.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20858476.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 383164.9 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1923802.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27.01 |
| 减：二、费用 | 6019122.86 |
| 1.管理人报酬 | 2213244.73 |
| 2.托管费 | 553311.25 |
| 3.销售服务费 | 26684.18 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3036876.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3036876.54 |
| 6.其他费用 | 125954.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13414680.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13414680.65 |
| 一、收入： | 74161897.44 |
| 1.利息收入 | 43954619.54 |
| 存款利息收入 | 255213.04 |
| 债券利息收入 | 43376909.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16739806.47 |
| 股票投资收益 | -1416616.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17126127.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1030295.14 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13467471.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13742677.11 |
| 1.管理人报酬 | 4504404.86 |
| 2.托管费 | 1126101.29 |
| 3.销售服务费 | 81219.7 |
| 4.交易费用 | 120889.43 |
| 5.利息支出 | 7535012.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7535012.52 |
| 6.其他费用 | 247456.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
60419220.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
60419220.33 |
| 一、收入： | 29435019.78 |
| 1.利息收入 | 24037663.0 |
| 存款利息收入 | 134316.65 |
| 债券利息收入 | 23650998.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1760407.05 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1851600.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 91193.13 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7157763.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7002675.66 |
| 1.管理人报酬 | 2363883.67 |
| 2.托管费 | 590970.94 |
| 3.销售服务费 | 50082.5 |
| 4.交易费用 | 44148.28 |
| 5.利息支出 | 3761397.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3761397.81 |
| 6.其他费用 | 122170.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22432344.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22432344.12 |
| 一、收入： | 28369318.21 |
| 1.利息收入 | 44499163.98 |
| 存款利息收入 | 227182.0 |
| 债券利息收入 | 43431664.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-592263.38 |
| 股票投资收益 | -7360257.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13614960.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -6900433.98 |
| 股利收益 | 53467.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15543612.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6029.76 |
| 减：二、费用 | 14287818.74 |
| 1.管理人报酬 | 5195907.95 |
| 2.托管费 | 1298976.9 |
| 3.销售服务费 | 405322.51 |
| 4.交易费用 | 319258.26 |
| 5.利息支出 | 6694052.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6694052.63 |
| 6.其他费用 | 255289.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14081499.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14081499.47 |
| 一、收入： | 14300737.42 |
| 1.利息收入 | 17901203.06 |
| 存款利息收入 | 69501.9 |
| 债券利息收入 | 17052979.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2358119.97 |
| 股票投资收益 | -961363.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1344227.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -2740983.98 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1248375.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6029.76 |
| 减：二、费用 | 5144433.6 |
| 1.管理人报酬 | 2454300.4 |
| 2.托管费 | 613575.07 |
| 3.销售服务费 | 220537.01 |
| 4.交易费用 | 64864.49 |
| 5.利息支出 | 1615672.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1615672.94 |
| 6.其他费用 | 130843.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9156303.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9156303.82 |
| 一、收入： | 19170217.33 |
| 1.利息收入 | 8178426.52 |
| 存款利息收入 | 111145.59 |
| 债券利息收入 | 7219339.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7205349.54 |
| 股票投资收益 | -66400.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5861118.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1410631.06 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3786441.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2691723.55 |
| 1.管理人报酬 | 1040684.06 |
| 2.托管费 | 260171.07 |
| 3.销售服务费 | 204461.77 |
| 4.交易费用 | 23869.63 |
| 5.利息支出 | 966601.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 966601.78 |
| 6.其他费用 | 171962.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16478493.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16478493.78 |
