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| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加新兴成长混合C | 0.9991 | 4.06% |
| 中加新兴成长混合A | 1.0145 | 4.06% |
| 中加科技创新混合发起… | 0.9052 | 4.02% |
| 中加科技创新混合发起… | 0.9059 | 4.02% |
| 中加优势企业混合A | 1.0746 | 2.97% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币E | 0.7805 | 2.03% |
| 中加货币C | 0.7803 | 2.03% |
| 中加货币A | 0.7149 | 1.78% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 33079724.59元 |
| 本期利润 | 48207418.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0518元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12158856.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0128元 |
| 期末基金资产净值 | 992038538.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0405元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18292604.99元 |
| 本期利润 | 29532688.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0317元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7797000.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0088元 |
| 期末基金资产净值 | 919579701.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0322元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 23664291.07元 |
| 本期利润 | 18167787.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0232元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8851450.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.009元 |
| 期末基金资产净值 | 1001846682.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0208元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15084304.01元 |
| 本期利润 | 13203211.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0191元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13812264.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0198元 |
| 期末基金资产净值 | 720234467.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0331元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 45900358.19元 |
| 本期利润 | 58901292.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0847元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.048元 |
| 期末基金资产净值 | 699009712.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0639元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14875849.22元 |
| 本期利润 | 21764961.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0294元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 30740157.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0473元 |
| 期末基金资产净值 | 685481742.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0541元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 26170790.21元 |
| 本期利润 | 11686644.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0156元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16160454.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0264元 |
| 期末基金资产净值 | 629407609.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0264元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8818045.44元 |
| 本期利润 | 7132832.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0103元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12510677.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0116元 |
| 期末基金资产净值 | 1108502879.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0239元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9221462.83元 |
| 本期利润 | 11828509.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0579元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8115744.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0423元 |
| 期末基金资产净值 | 200879239.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0476元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.79% |
