| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛中证智能电动… | 0.584 | 3.67% |
| 浦银安盛中证光伏产业… | 0.4718 | 3.49% |
| 浦银安盛创业板ETF | 0.7491 | 3.45% |
| 浦银安盛高端装备混合… | 1.0085 | 3.34% |
| 浦银安盛高端装备混合… | 1.0088 | 3.34% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银日日鑫B | 0.5635 | 2.08% |
| 浦银安盛日日丰B | 0.5257 | 1.97% |
| 浦银安盛货币B | 0.4792 | 1.94% |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.4975 | 1.90% |
| 浦银日日鑫A | 0.498 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 232.90 | 104.07 | 44.68% | 20.81 | 8.94% | -- | -- | 0.98 | 0.42% |
| 2023-06-30 | 93.69 | 26.98 | 28.80% | 5.40 | 5.76% | -- | -- | 0.25 | 0.27% |
| 2022-12-31 | 338.61 | 124.53 | 36.78% | 24.91 | 7.36% | -- | -- | 2.25 | 0.66% |
| 2022-06-30 | 242.38 | 78.80 | 32.51% | 15.76 | 6.50% | -- | -- | 1.67 | 0.69% |
| 2021-12-31 | 414.07 | 148.68 | 35.91% | 29.74 | 7.18% | 2.80 | 0.68% | 0.89 | 0.22% |
| 2021-06-30 | 177.77 | 72.29 | 40.67% | 14.46 | 8.13% | 1.42 | 0.80% | 0.48 | 0.27% |
| 2020-12-31 | 366.67 | 124.68 | 34.00% | 24.94 | 6.80% | 2.13 | 0.58% | 0.36 | 0.10% |
| 2020-06-30 | 177.85 | 61.21 | 34.42% | 12.24 | 6.88% | 1.06 | 0.60% | 0.00 | 0.00% |
| 2019-12-31 | 212.56 | 60.32 | 28.38% | 12.06 | 5.68% | 1.37 | 0.65% | 0.00 | 0.00% |
