| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛中证智能电动… | 0.584 | 3.67% |
| 浦银安盛中证光伏产业… | 0.4718 | 3.49% |
| 浦银安盛创业板ETF | 0.7491 | 3.45% |
| 浦银安盛高端装备混合… | 1.0085 | 3.34% |
| 浦银安盛高端装备混合… | 1.0088 | 3.34% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银日日鑫B | 0.5635 | 2.08% |
| 浦银安盛日日丰B | 0.5257 | 1.97% |
| 浦银安盛货币B | 0.4792 | 1.94% |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.4975 | 1.90% |
| 浦银日日鑫A | 0.498 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 107.05% | 0.3% | 24586.90 |
| 2023-12-31 | -- | 93.39% | 0.4% | 26763.26 |
| 2023-09-30 | -- | 57.9% | 0.36% | 266833.70 |
| 2023-06-30 | -- | 106.87% | 0.39% | 23792.02 |
| 2023-03-31 | -- | 125.89% | 0.22% | 21700.76 |
| 2022-12-31 | -- | 100.45% | 0.21% | 25275.16 |
| 2022-09-30 | -- | 105.38% | 0.07% | 35097.37 |
| 2022-06-30 | -- | 131.78% | 0.03% | 61930.24 |
| 2022-03-31 | -- | 124.62% | 0.14% | 61744.44 |
| 2021-12-31 | -- | 124.15% | 0.71% | 61153.11 |
| 2021-09-30 | -- | 118.04% | 0.05% | 60770.46 |
| 2021-06-30 | -- | 113.69% | 0.05% | 58198.10 |
| 2021-03-31 | -- | 114.92% | 1.85% | 56750.51 |
| 2020-12-31 | -- | 104.02% | 0.22% | 55089.83 |
| 2020-09-30 | -- | 108.16% | 0.02% | 49665.36 |
| 2020-06-30 | -- | 95.79% | 0.05% | 53116.63 |
| 2020-03-31 | -- | 103.87% | 0.27% | 52968.52 |
| 2019-12-31 | -- | 120.78% | 0.0% | 52653.23 |
| 2019-09-30 | -- | 118.77% | 0.01% | 52266.85 |
