| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛中证智能电动… | 0.584 | 3.67% |
| 浦银安盛中证光伏产业… | 0.4718 | 3.49% |
| 浦银安盛创业板ETF | 0.7491 | 3.45% |
| 浦银安盛高端装备混合… | 1.0085 | 3.34% |
| 浦银安盛高端装备混合… | 1.0088 | 3.34% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银日日鑫B | 0.5635 | 2.08% |
| 浦银安盛日日丰B | 0.5257 | 1.97% |
| 浦银安盛货币B | 0.4792 | 1.94% |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.4975 | 1.90% |
| 浦银日日鑫A | 0.498 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7015308.58元 |
| 本期利润 | 7795825.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0227元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14340447.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0568元 |
| 期末基金资产净值 | 267632635.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0595元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1815726.66元 |
| 本期利润 | 2531273.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0129元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20941739.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0968元 |
| 期末基金资产净值 | 237920218.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0996元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11625960.68元 |
| 本期利润 | 9898162.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0221元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20145836.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0866元 |
| 期末基金资产净值 | 252751645.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0866元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7708091.62元 |
| 本期利润 | 7600386.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0132元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 44237975.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0772元 |
| 期末基金资产净值 | 619302406.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0806元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16737591.67元 |
| 本期利润 | 15728355.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0281元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 36549602.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0638元 |
| 期末基金资产净值 | 611531140.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0674元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9177357.46元 |
| 本期利润 | 8119094.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0147元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 27854713.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0504元 |
| 期末基金资产净值 | 581980960.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0539元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11665251.58元 |
| 本期利润 | 12596280.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.026元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17993797.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0339元 |
| 期末基金资产净值 | 550898318.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0393元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7896041.99元 |
| 本期利润 | 6249540.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0129元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13575288.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0262元 |
| 期末基金资产净值 | 531166266.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0262元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5221456.93元 |
| 本期利润 | 6617594.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0125元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5146825.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0099元 |
| 期末基金资产净值 | 526532334.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0126元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.26% |
